Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "КРУИЗ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "КРУИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 937 | 29 753 | 29 758 | 27 517 | 24 944 | 20 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 346 | 25 047 | 23 010 | 20 974 | 15 616 | 12 513 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 346 | 25 047 | 23 010 | 20 974 | 15 616 | 12 513 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 591 | 4 706 | 6 748 | 6 543 | 9 328 | 7 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 248 | 4 297 | 5 817 | 6 056 | 8 048 | 7 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 409 | 931 | 487 | 1 280 | 789 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 | 28 937 | 29 753 | 29 758 | 27 517 | 24 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 346 | 25 047 | 23 010 | 20 974 | 15 616 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 346 | 25 047 | 23 010 | 20 974 | 15 616 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 2 591 | 4 706 | 6 748 | 6 543 | 9 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 2 248 | 4 297 | 5 817 | 6 056 | 8 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 343 | 409 | 931 | 487 | 1 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 937 | 29 753 | 29 758 | 27 517 | 24 944 | 20 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 862 | 4 576 | 4 681 | 2 128 | 2 254 | 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 050 | 22 550 | 20 050 | 17 050 | 12 060 | 4 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 050 | 22 550 | 20 050 | 17 050 | 12 060 | 4 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 025 | 2 627 | 5 027 | 8 339 | 10 630 | 14 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 520 | 3 790 | 6 923 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 025 | 2 627 | 5 027 | 7 819 | 6 840 | 7 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 | 28 937 | 29 753 | 29 758 | 27 517 | 24 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 3 862 | 3 576 | 4 681 | 2 128 | 2 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 050 | 22 550 | 20 050 | 17 050 | 12 060 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 050 | 22 550 | 20 050 | 17 050 | 12 060 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 1 025 | 3 627 | 5 027 | 8 339 | 10 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 520 | 3 790 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 025 | 3 627 | 5 027 | 7 819 | 6 840 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 118 | 2 195 | 3 878 | 107 | 760 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 232 | 12 173 | 13 023 | 13 580 | 11 207 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 114 | 9 978 | 9 145 | 13 473 | 10 447 | |
| Выручка за отчетный год | 15 232 | 13 173 | 13 023 | 13 580 | 11 207 | 4 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 118 | 3 195 | 3 878 | 107 | 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 118 | 3 195 | 3 878 | 107 | 760 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 114 | 9 978 | 9 145 | 13 473 | 10 447 | 6 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 118 | 2 195 | 3 878 | 107 | 760 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 994 | 847 | 1 253 | 299 | 958 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 917 | 2 237 | 2 483 | 2 323 | 2 008 | 1 277 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 527 | 6 152 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 111 | 142 | 181 | 3 980 | 1 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 994 | 1 253 | 299 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 917 | 2 237 | 2 483 | 2 323 | 2 008 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 527 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 207 | 111 | 142 | 181 | 3 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 842 | 1 105 | 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 133 | 148 | 156 | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 133 | 148 | 156 | 173 | 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 842 | 714 | 1 105 | 126 | 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 842 | 714 | 1 105 | 126 | 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 714 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 126 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ |
| Активы | 28,9 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 979 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 1,79 | 1,34 | 0,78 | 0,88 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 1,79 | 1,34 | 0,78 | 0,88 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,16 | 0,19 | 0,06 | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,08 | 0,09 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 6,49 | 5,50 | 5,36 | 11,93 | 10,07 | 19,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 2,4 % | 3,7 % | -9,3 % | 0,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 15,6 % | 23,6 % | -120,0 % | 5,6 % | 53,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.