Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА-ЮГ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 299 | 9 526 | 9 924 | 4 018 | 1 782 | 1 368 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 299 | 9 526 | 9 924 | 4 018 | 1 782 | 1 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 138 | 182 | 220 | 220 | 265 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 224 | 7 719 | 2 694 | 1 106 | 1 555 | 1 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 534 | 1 210 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 020 | 1 669 | 514 | 1 482 | 7 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 299 | 9 536 | 9 924 | 4 018 | 1 782 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 299 | 9 536 | 9 924 | 4 018 | 1 782 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 148 | 182 | 220 | 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 224 | 7 719 | 2 694 | 1 106 | 1 555 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 534 | 1 210 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 020 | 1 669 | 514 | 1 482 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 299 | 9 526 | 9 924 | 4 018 | 1 782 | 1 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 238 | 7 259 | 7 847 | 2 882 | 1 782 | 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 259 | 7 837 | 2 872 | 1 772 | 518 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 061 | 2 267 | 2 077 | 1 136 | 840 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 061 | 12 617 | 2 077 | 1 136 | 840 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 299 | 9 536 | 9 924 | 4 018 | 1 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 238 | 7 269 | 7 847 | 2 882 | 1 782 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 238 | 7 259 | 7 837 | 2 872 | 1 772 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 061 | 2 267 | 2 077 | 1 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 061 | 12 617 | 2 077 | 1 136 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 570 | 11 256 | 9 180 | 7 322 | 3 339 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 040 | 49 417 | 88 323 | 45 132 | 19 994 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 470 | 38 161 | 79 143 | 37 810 | 16 655 | |
| Выручка за отчетный год | 27 040 | 49 417 | 88 323 | 45 132 | 19 994 | 24 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 561 | 11 256 | 9 180 | 7 322 | 3 339 | 3 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 561 | 8 030 | 5 933 | 6 723 | 2 054 | 3 291 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 226 | 3 247 | 599 | 1 285 | 514 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 479 | 38 161 | 79 143 | 37 810 | 16 655 | 20 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 562 | 8 030 | 5 933 | 6 723 | 2 054 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 008 | 3 226 | 3 247 | 599 | 1 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 534 | 7 623 | 5 886 | 6 679 | 1 451 | 756 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 93 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 407 | 66 | 137 | 603 | 2 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 535 | 7 623 | 5 886 | 6 679 | 1 451 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 93 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 407 | 66 | 137 | 603 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 027 | 6 022 | 4 704 | 2 872 | 1 054 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 508 | 1 601 | 1 178 | 1 336 | 397 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 507 | 1 601 | 1 178 | 1 336 | 397 | 639 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 | 513 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 76 | 513 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 471 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 027 | 6 022 | 4 704 | 2 872 | 1 054 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 027 | 6 022 | 4 704 | 2 872 | 1 054 | 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 027 | 6 022 | 4 704 | 2 872 | 1 054 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | 7 259 | 7 837 | 2 872 | 1 772 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 247 | 7 269 | 7 847 | 2 882 | 1 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 259 | 7 837 | 2 872 | 1 772 | 519 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 269 | 7 847 | 2 882 | 1 782 | 529 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 022 | 4 704 | 2 781 | 1 054 | 117 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 022 | 4 704 | 2 781 | 1 054 | 117 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 022 | 4 704 | 2 781 | 1 054 | 117 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 022 | 4 704 | 2 781 | 1 054 | 117 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 126 | 7 746 | 2 154 | 1 370 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 126 | 7 746 | 2 154 | 1 370 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 126 | 7 746 | 2 154 | 1 370 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 126 | 7 746 | 2 154 | 1 370 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 269 | 7 847 | 2 882 | 1 782 | 529 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 237 | 7 269 | 7 847 | 2 882 | 1 782 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 243 | 10 573 | 2 180 | 400 | 2 867 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 697 | 102 554 | 47 964 | 20 707 | 24 841 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 506 | 102 530 | 47 085 | 20 707 | 24 811 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 191 | 24 | 879 | 30 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 454 | 91 981 | 45 784 | 20 307 | 21 974 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 449 | 80 690 | 34 911 | 17 933 | 20 275 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 | 1 104 | 333 | 387 | 333 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 450 | 1 705 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 893 | 10 187 | 10 090 | 282 | 1 366 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 788 | 7 746 | 1 875 | 1 370 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 254 | 7 746 | 1 875 | 1 370 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 534 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 243 | 1 785 | 1 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,93 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 163,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.