Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕН ТРЕЙД", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕН ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 404 | 487 | 1 157 | 965 | 1 065 | 1 006 | 1 046 | 601 | 413 | 494 | 454 | 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 404 | 487 | 1 157 | 965 | 1 065 | 1 006 | 1 046 | 601 | 413 | 494 | 454 | 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 287 | 448 | 800 | 825 | 823 | 757 | 854 | 530 | 386 | 439 | 403 | 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 29 | 248 | 134 | 232 | 143 | 97 | 32 | 24 | 4 | 8 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 10 | 109 | 6 | 10 | 106 | 89 | 39 | 2 | 51 | 43 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 | 487 | 1 157 | 965 | 1 065 | 1 006 | 829 | 601 | 413 | 494 | 454 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 404 | 487 | 1 157 | 965 | 1 065 | 1 006 | 829 | 601 | 413 | 494 | 454 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 448 | 800 | 825 | 823 | 757 | 669 | 530 | 386 | 439 | 403 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 29 | 248 | 134 | 232 | 143 | 25 | 32 | 24 | 4 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 10 | 109 | 6 | 10 | 106 | 135 | 39 | 2 | 51 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 404 | 487 | 1 157 | 965 | 1 065 | 1 006 | 1 046 | 601 | 413 | 494 | 454 | 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 | 348 | 872 | 874 | 840 | 831 | 924 | 493 | 217 | 163 | 90 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 | 862 | 864 | 830 | 821 | 914 | 483 | 207 | 153 | 80 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 470 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 | 470 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 208 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 285 | 91 | 225 | 175 | 122 | 108 | 196 | 331 | 364 | 28 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 84 | 64 | 113 | 140 | 106 | 71 | 171 | 286 | 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 201 | 27 | 112 | 35 | 16 | 37 | 25 | 45 | 28 | 28 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 404 | 487 | 1 157 | 965 | 1 065 | 1 006 | 829 | 601 | 413 | 494 | 454 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 | 348 | 872 | 874 | 840 | 831 | 736 | 493 | 217 | 163 | 90 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 | 338 | 862 | 864 | 830 | 821 | 726 | 483 | 207 | 153 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 208 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 285 | 91 | 225 | 175 | 93 | 108 | 196 | 331 | 364 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 84 | 64 | 113 | 140 | 56 | 71 | 171 | 286 | 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 201 | 27 | 112 | 35 | 37 | 37 | 25 | 45 | 28 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 747 | 1 216 | 536 | 298 | 522 | 197 | 172 | 179 | 442 | 2 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 944 | 2 278 | 4 913 | 1 948 | 1 384 | 3 196 | 974 | 914 | 832 | 1 656 | 1 124 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 709 | 1 531 | 3 697 | 1 412 | 1 086 | 2 674 | 777 | 742 | 653 | 1 214 | 1 111 | |
| Выручка за отчетный год | 944 | 2 278 | 4 913 | 1 948 | 1 384 | 3 196 | 3 835 | 914 | 832 | 1 656 | 1 124 | 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 | 1 216 | 536 | 298 | 522 | 573 | 172 | 179 | 442 | 318 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 | 679 | 32 | 182 | 145 | 15 | 13 | 15 | 13 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 484 | 537 | 504 | 305 | 340 | 428 | 157 | 166 | 427 | 305 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 768 | 1 531 | 3 697 | 1 412 | 1 086 | 2 674 | 3 262 | 742 | 653 | 1 214 | 806 | 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 263 | 679 | 32 | 182 | 6 | 15 | 13 | 15 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 | 484 | 537 | 504 | 305 | 340 | 191 | 157 | 166 | 427 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 258 | 658 | 6 | 2 | 119 | 308 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 5 | 21 | 26 | 27 | 180 | 26 | 258 | 291 | 70 | 86 | 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 173 | 258 | 658 | 6 | 2 | 86 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 | 21 | 26 | 27 | 180 | 218 | 258 | 291 | 70 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 206 | 525 | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 52 | 133 | 3 | 10 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 52 | 133 | 3 | 10 | 26 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 206 | 525 | 3 | 93 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 206 | 525 | 3 | 93 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 206 | 525 | 3 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 914 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 588 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | -244 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 601 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 924 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | -267 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -76,2 % | -9,0 % | +99,0 % | -32,1 % | -47,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,57 | 5,56 | 2,11 | 1,49 | 1,25 | 8,25 | 1,77 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,66 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,79 | 1,11 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,36 | 0,01 | 0,15 | 0,12 | 0,79 | 0,79 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,82 | 0,53 | 0,33 | 0,20 | -1,16 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,22 | 0,90 | 2,03 | 4,04 | — | 0,88 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 1,6 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,2 % | -8,2 % | 3,2 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | -26,7 % | -33,3 % | -3,3 % | -6,5 % | -60,7 % | 1,7 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | -40,6 % | -67,1 % | -11,1 % | -16,1 % | -154,5 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | -49,5 % | -127,6 % | -33,7 % | -81,1 % | — | 8,8 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,67 | 1,52 | 2,01 | 3,35 | 2,48 | 2,55 | 1,51 ▲ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 3 дн. | — | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 261 дн. | 216 дн. | 132 дн. | 183 дн. | 120 дн. | 54 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 69 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 103 дн. | 255 дн. | 212 дн. | 119 дн. | 172 дн. | — | 38 дн. | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,82 | 0,53 | 0,33 | 0,20 | 0,88 | 0,51 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,36 | 10,08 | 1,74 | 2,94 | 1,05 | — | 4,84 | 5,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -60,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.63 (компаний: 15776).