Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС-ТУР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 | 29 | 32 | 33 | 40 | 149 | 147 | 438 | 822 | 1 271 | 1 365 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 | 29 | 32 | 33 | 40 | 149 | 147 | 438 | 822 | 1 271 | 1 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 52 | 325 | 222 | 158 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 16 | 127 | 75 | 93 | 576 | 1 113 | 1 301 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 62 | 29 | 32 | 33 | 40 | 104 | 147 | 438 | 822 | 1 271 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 62 | 29 | 32 | 33 | 40 | 104 | 147 | 438 | 822 | 1 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 40 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 52 | 325 | 222 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 158 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 16 | 78 | 75 | 93 | 576 | 1 113 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 | 29 | 32 | 33 | 40 | 149 | 147 | 438 | 822 | 1 271 | 1 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 226 | 581 | 1 030 | 1 303 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 171 | 171 | 10 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 171 | 171 | 171 | 10 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 65 | 73 | 76 | 78 | 101 | 186 | 41 | 70 | 70 | 52 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 45 | 72 | 74 | 77 | 77 | 171 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 20 | 1 | 2 | 1 | 24 | 15 | 41 | 70 | 70 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 62 | 29 | 32 | 33 | 40 | 104 | 147 | 438 | 822 | 1 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 581 | 1 030 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 171 | 171 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 171 | 171 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 85 | 65 | 73 | 76 | 78 | 248 | 186 | 41 | 70 | 70 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 53 | 45 | 72 | 74 | 77 | 171 | 171 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 32 | 20 | 1 | 2 | 1 | 77 | 15 | 41 | 70 | 70 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 75 | 41 | 31 | 5 720 | 2 054 | 2 180 | 1 768 | 1 705 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 | 150 | 145 | 74 | 180 | 2 639 | 1 074 | 1 285 | 1 126 | 1 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 93 | 70 | 33 | 149 | 3 081 | 980 | 895 | 642 | 559 | |
| Выручка за отчетный год | 150 | 145 | 74 | 180 | 390 | 1 074 | 1 285 | 1 126 | 1 146 | 1 029 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 75 | 41 | 31 | 139 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 75 | 41 | 31 | 139 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 | 70 | 33 | 149 | 251 | 980 | 895 | 642 | 559 | 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 75 | 41 | 31 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 9 | 104 | 165 | 78 | 46 | 58 | 94 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 4 | 94 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 86 | 49 | 2 | 22 | 35 | 71 | 78 | 46 | 58 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 9 | 161 | 165 | 78 | 46 | 58 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 4 | 126 | 94 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 34 | 86 | 49 | 2 | 22 | 35 | 71 | 78 | 46 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 5 | 105 | 265 | 355 | 449 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 1 | 4 | 28 | 12 | 47 | 83 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 47 | 83 | 80 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 5 | 86 | 105 | 265 | 355 | 449 | 273 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 5 | 86 | 105 | 265 | 355 | 449 | 273 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 390 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | |
| Активы | 149 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 48 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +175,4 % | +19,6 % | -12,4 % | +1,8 % | -10,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 0,79 | 10,68 | 11,74 | 18,16 | 26,25 | 1,62 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,68 | 10,20 | 11,40 | 18,16 | 26,25 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 0,40 | 2,27 | 8,23 | 15,90 | 26,25 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,32 | -0,27 | 0,52 | 0,71 | 0,81 | 0,95 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,10 | — | 0,94 | 0,41 | 0,23 | 0,05 | 0,24 ▲ |
| Рентабельность продаж | 35,6 % | 8,8 % | 30,4 % | 43,0 % | 51,2 % | 41,0 % | 12,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 22,1 % | 9,8 % | 20,6 % | 31,5 % | 39,2 % | 26,5 % | 7,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,7 % | 71,4 % | 60,5 % | 43,2 % | 35,3 % | 20,0 % | 6,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 179,2 % | — | 117,3 % | 61,1 % | 43,6 % | 21,0 % | 25,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,62 | 7,31 | 2,93 | 1,37 | 0,90 | 0,75 | 1,22 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 18 дн. | 92 дн. | 72 дн. | 50 дн. | — | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).