Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 159 | 39 016 | 35 287 | 34 439 | 38 733 | 36 925 | 41 532 | 56 152 | 59 287 | 68 755 | 78 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 159 | 39 016 | 35 287 | 34 439 | 38 731 | 36 925 | 41 532 | 56 152 | 59 287 | 68 755 | 78 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 203 | 20 093 | 19 637 | 18 292 | 20 594 | 18 614 | 19 494 | 21 210 | 21 906 | 20 958 | 22 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 492 | 18 733 | 14 818 | 15 936 | 18 019 | 18 083 | 21 762 | 33 843 | 36 476 | 45 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 158 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 464 | 190 | 832 | 211 | 118 | 228 | 276 | 1 099 | 905 | 2 191 | 678 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 959 | 11 325 | 29 245 | 34 420 | 34 439 | 37 680 | 38 225 | 41 532 | 56 152 | 59 287 | 68 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 959 | 11 325 | 29 245 | 34 420 | 34 439 | 37 678 | 38 225 | 41 532 | 56 152 | 59 287 | 68 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 6 955 | 19 624 | 19 998 | 18 292 | 19 542 | 17 295 | 19 494 | 21 210 | 21 906 | 20 958 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 734 | 2 905 | 9 431 | 13 590 | 15 936 | 18 018 | 20 642 | 21 762 | 33 843 | 36 476 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 606 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 1 465 | 190 | 832 | 211 | 118 | 288 | 276 | 1 099 | 905 | 2 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 159 | 39 016 | 35 287 | 34 439 | 38 733 | 36 924 | 41 532 | 56 152 | 59 287 | 68 755 | 78 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 542 | 25 688 | 27 013 | 28 437 | 31 064 | 27 693 | 31 899 | 39 424 | 34 082 | 31 012 | 44 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 100 | 1 630 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 100 | 1 630 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 617 | 13 328 | 8 274 | 6 002 | 5 569 | 7 601 | 9 633 | 16 728 | 25 205 | 37 743 | 34 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 309 | 4 207 | 2 212 | 287 | 393 | 230 | 230 | 230 | 21 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 308 | 9 121 | 8 274 | 3 790 | 5 282 | 7 208 | 9 403 | 16 498 | 24 975 | 37 722 | 34 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 959 | 11 325 | 29 245 | 34 420 | 34 439 | 37 679 | 38 225 | 41 532 | 56 152 | 59 287 | 68 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | 2 290 | 18 344 | 25 159 | 28 437 | 29 715 | 26 631 | 31 899 | 39 424 | 34 082 | 31 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 100 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 762 | 9 035 | 10 901 | 9 261 | 6 002 | 5 864 | 11 595 | 9 633 | 16 728 | 25 205 | 37 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 309 | 4 207 | 2 212 | 287 | 230 | 230 | 230 | 230 | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 762 | 7 726 | 6 694 | 9 261 | 3 790 | 5 577 | 11 365 | 9 403 | 16 498 | 24 975 | 37 722 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 2 401 | 16 676 | 13 608 | 3 802 | 2 937 | 44 469 | 73 414 | 118 847 | 124 757 | 86 731 |
| Выручка за предыдущий год | 20 980 | 30 030 | 47 337 | 26 472 | 13 237 | 24 206 | 23 378 | 39 943 | 63 657 | 60 255 | 42 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 551 | 27 629 | 30 661 | 12 864 | 9 435 | 21 269 | 21 091 | 33 471 | 55 190 | 64 502 | 44 040 |
| Выручка за отчетный год | 30 034 | 53 686 | 28 472 | 13 237 | 24 206 | 29 569 | 39 943 | 63 657 | 60 255 | 42 691 | 53 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 003 | 24 021 | 15 559 | 3 802 | 3 957 | 154 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 003 | 24 021 | 15 559 | 3 802 | 3 957 | 154 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 031 | 29 665 | 12 913 | 9 435 | 20 249 | 29 415 | 33 471 | 55 190 | 64 502 | 44 040 | 39 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | 2 401 | 16 676 | 13 608 | 3 802 | 2 937 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 046 | 23 853 | 10 305 | 3 468 | 2 865 | 847 | 660 | 556 | 1 698 | 559 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 125 | 213 | 238 | 189 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 337 | 4 694 | 7 414 | 92 | 80 | 2 | 119 | 9 | 285 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 380 | 9 735 | 7 748 | 946 | 1 777 | 845 | 541 | 547 | 1 413 | 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 387 | 2 443 | 16 509 | 8 407 | 3 468 | 1 812 | 4 286 | 847 | 660 | 556 | 1 327 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 125 | 213 | 238 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 11 | 4 741 | 7 414 | 93 | 84 | 2 | 119 | 9 | 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 44 | 53 | 9 729 | 7 748 | 980 | 4 202 | 845 | 541 | 547 | 1 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 2 100 | 16 054 | 6 816 | 3 277 | 1 277 | 5 268 | 7 525 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 343 | 455 | 1 591 | 191 | 535 | 200 | 361 | 520 | 558 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 455 | 1 684 | 191 | 238 | 290 | 361 | 520 | 558 | 594 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 686 | 23 398 | 8 621 | 3 277 | 2 627 | 5 268 | 7 525 | 13 056 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 686 | 23 398 | 8 621 | 3 277 | 2 627 | 5 268 | 7 525 | 13 056 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,6 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Активы | 36,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,1 % | +59,4 % | -5,3 % | -29,1 % | +24,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,86 | 4,31 | 3,36 | 2,35 | 1,82 | 2,26 | 1,66 ▲ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 2,29 | 2,09 | 1,48 | 1,27 | 1,63 | 1,24 ▲ | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 1,63 | 1,01 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,77 | 0,70 | 0,57 | 0,45 | 0,56 | 0,48 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,30 | 0,42 | 0,74 | 1,22 | 0,79 | 0,68 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 16,2 % | 13,3 % | -7,0 % | -3,2 % | 25,9 % | 5,3 % ▲ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | -6,8 % | 13,2 % | 11,8 % | -8,9 % | -7,2 % | 24,5 % | 2,6 % ▲ | 9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 12,7 % | 13,4 % | -9,0 % | -4,5 % | 16,5 % | 2,3 % ▲ | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,3 % | 16,5 % | 19,1 % | -15,7 % | -9,9 % | 29,6 % | 11,0 % ▲ | 29,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,96 | 1,13 | 1,02 | 0,62 | 0,67 | 1,33 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. | 199 дн. | 194 дн. | 221 дн. | 390 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. | 213 дн. | 140 дн. | 124 дн. | 174 дн. | 205 дн. | 34 дн. ▼ | 43 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).