Финансы ООО "ТПК "Я-МАЙКА", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "Я-МАЙКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 | 6 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 211 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 | 6 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 5 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 328 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 | 6 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 501 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 5 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 5 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | |
| Выручка за предыдущий год | 319 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 | |
| Выручка за отчетный год | 319 | 33 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 699 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 999 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 700 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 299 | 30 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 511 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 498 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 205 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 685 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 520 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 112 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 017 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 819 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 276 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 749 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 749 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 449 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 449 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 319 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 56 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,67 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.