Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРО-ТРЕЙД", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРО-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 676 | 1 575 | 3 198 | 2 213 | 2 279 | 3 290 | 3 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 667 | 1 575 | 3 196 | 2 212 | 2 279 | 3 287 | 3 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 545 | 71 | 175 | 197 | 663 | 614 | 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 446 | 204 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 1 085 | 2 337 | 1 493 | 1 462 | 2 283 | 2 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 | 105 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 687 | 176 | 238 | 265 | 44 | 388 | 375 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 5 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 676 | 1 575 | 3 198 | 2 213 | 2 279 | 3 290 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 667 | 1 575 | 3 196 | 2 212 | 2 279 | 3 287 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 545 | 71 | 175 | 197 | 663 | 614 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 245 | 169 | 446 | 204 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 1 085 | 2 337 | 1 493 | 1 462 | 2 283 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 | 105 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 687 | 176 | 238 | 265 | 44 | 388 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 5 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 676 | 1 575 | 3 198 | 2 213 | 2 279 | 3 291 | 3 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 199 | 579 | 515 | 86 | 187 | 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 | 559 | 495 | 66 | 167 | 910 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 | 33 | 17 | 9 | 8 | 22 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 517 | 33 | 17 | 9 | 8 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 006 | 1 343 | 2 602 | 1 689 | 2 185 | 3 082 | 2 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 989 | 1 176 | 2 531 | 1 618 | 2 113 | 3 010 | 2 512 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 676 | 1 575 | 3 198 | 2 213 | 2 279 | 3 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 199 | 579 | 515 | 86 | 187 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 | 179 | 559 | 495 | 66 | 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 | 33 | 17 | 9 | 8 | 22 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 517 | 33 | 17 | 9 | 8 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 006 | 1 343 | 2 602 | 1 689 | 2 185 | 3 082 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 989 | 1 176 | 2 531 | 1 618 | 2 113 | 3 010 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 96 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 1 979 | 3 521 | 3 669 | 1 784 | 2 621 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 350 | 6 286 | 13 344 | 13 599 | 8 579 | 10 791 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 977 | 4 307 | 9 823 | 9 930 | 6 795 | 8 170 | |
| Выручка за отчетный год | 1 350 | 6 286 | 13 344 | 13 599 | 8 579 | 10 791 | 13 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 979 | 3 521 | 3 669 | 1 784 | 2 621 | 3 852 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 708 | 610 | 121 | 261 | 1 168 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 693 | 2 813 | 3 059 | 1 628 | 2 282 | 2 421 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 | 78 | 263 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 150 | 4 307 | 9 823 | 9 930 | 6 795 | 8 170 | 9 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | 286 | 708 | 610 | 121 | 261 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 173 | 1 693 | 2 813 | 3 059 | 1 628 | 2 282 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | 78 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 200 | 612 | 548 | 82 | 207 | 1 128 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 54 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 32 | 135 | 62 | 39 | 54 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 200 | 612 | 548 | 82 | 207 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 54 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 32 | 135 | 62 | 39 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 155 | 490 | 438 | 66 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 45 | 122 | 110 | 16 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 45 | 122 | 110 | 16 | 42 | 226 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 155 | 490 | 438 | 66 | 165 | 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 155 | 490 | 438 | 66 | 165 | 902 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 | 155 | 490 | 438 | 66 | 165 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 559 | 495 | 66 | 167 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 | 579 | 515 | 86 | 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | 495 | 66 | 167 | 910 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 579 | 515 | 86 | 187 | 930 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | 438 | 66 | 166 | 902 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 490 | 438 | 66 | 166 | 902 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | 66 | 166 | 902 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 438 | 66 | 166 | 902 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 502 | 494 | 66 | 160 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | 502 | 494 | 66 | 160 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 502 | 494 | 66 | 160 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 110 | 502 | 494 | 66 | 160 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 579 | 515 | 86 | 187 | 930 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 | 579 | 515 | 86 | 187 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 425 | 286 | 23 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 853 | 8 362 | 12 832 | 13 338 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 853 | 8 773 | 12 062 | 13 338 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 770 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 428 | 9 062 | 12 546 | 13 315 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 726 | 8 229 | 11 996 | 12 559 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 269 | 286 | 326 | 168 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 433 | 547 | 224 | 424 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | 58 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 320 | 181 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 320 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 604 | 262 | 217 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 604 | 190 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 262 | 22 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 625 | 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,87 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 5,0 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 27 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.