Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 | 328 | 683 | 576 | 223 | 32 | 69 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 | 328 | 683 | 576 | 223 | 32 | 69 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 | 195 | 99 | 32 | 32 | 32 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 120 | 410 | 434 | 169 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 13 | 174 | 110 | 22 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 | 328 | 683 | 576 | 223 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 328 | 683 | 576 | 223 | 32 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 192 | 195 | 99 | 32 | 32 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 120 | 410 | 434 | 169 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 13 | 174 | 110 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 | 328 | 683 | 576 | 223 | 32 | 69 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 44 | 178 | 34 | 10 | 32 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 319 | 639 | 398 | 189 | 22 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 319 | 639 | 398 | 189 | 22 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 | 328 | 683 | 576 | 223 | 32 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 44 | 178 | 34 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 319 | 639 | 398 | 189 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 319 | 639 | 398 | 189 | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 140 | 197 | 45 | 13 | ||
| Выручка за предыдущий год | 281 | 2 386 | 3 857 | 3 724 | 267 | 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 | 2 357 | 3 717 | 3 527 | 222 | 87 | |
| Выручка за отчетный год | 281 | 2 386 | 3 857 | 3 724 | 267 | 100 | 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 140 | 197 | 45 | 13 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 140 | 197 | 45 | 13 | 42 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 | 2 357 | 3 717 | 3 527 | 222 | 87 | 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 140 | 197 | 45 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 53 | 111 | 168 | 30 | 13 | 28 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 26 | 29 | 29 | 15 | 13 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 111 | 168 | 30 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 26 | 29 | 29 | 15 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 89 | 134 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 34 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 34 | 6 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 89 | 134 | 24 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 89 | 134 | 24 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | — | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 328 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 1,45 | 1,18 | 1,45 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,91 | 1,37 | 1,01 | 0,00 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,27 | 0,28 | 0,12 | 0,00 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,31 | 0,15 | 0,31 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 35,44 | 14,52 | 2,24 | 5,56 | 2,20 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 13,0 % | 23,3 % | 10,8 % | — | 31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 588,9 % | 202,3 % | 75,3 % | 70,6 % | — | 68,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 53 дн. | 134 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.