Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕРВИСРИЭЛТСТРОЙ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕРВИСРИЭЛТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 031 | 17 951 | 104 519 | 92 072 | 52 862 | 53 868 | 54 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 762 | 10 885 | 79 694 | 11 079 | 51 396 | 48 672 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 762 | 10 833 | 79 694 | 51 396 | 48 672 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 079 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 269 | 7 066 | 24 824 | 80 993 | 52 862 | 2 472 | 5 678 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 066 | 5 255 | 45 092 | 51 877 | 1 986 | 4 356 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 19 569 | 35 901 | 985 | 486 | 1 322 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 938 | 17 951 | 104 519 | 92 072 | 52 862 | 53 868 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 765 | 10 833 | 79 694 | 11 079 | 42 866 | 51 396 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 765 | 10 833 | 79 694 | 42 866 | 51 396 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 079 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 173 | 7 118 | 24 824 | 80 993 | 9 996 | 2 472 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 304 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 7 118 | 5 255 | 45 092 | 9 011 | 1 986 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 19 569 | 35 901 | 985 | 486 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 031 | 17 951 | 104 519 | 92 072 | 52 862 | 53 868 | 54 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | 1 645 | 4 256 | 342 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 | 4 246 | 332 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 265 | 17 719 | 102 874 | 87 816 | 52 954 | 53 526 | 59 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 448 | 31 539 | 32 878 | 38 060 | 44 157 | 13 558 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 271 | 30 177 | 54 938 | 14 894 | 5 209 | 10 060 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 160 | 35 914 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 265 | 41 158 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 938 | 17 951 | 104 519 | 92 072 | 52 862 | 53 868 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | 1 645 | 4 256 | 342 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 190 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 455 | 4 246 | 332 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 970 | 17 719 | 102 874 | 87 816 | 52 954 | 53 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 9 448 | 31 539 | 32 878 | 38 060 | 44 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 | 8 271 | 30 177 | 54 938 | 4 938 | 5 209 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 765 | 41 158 | 9 956 | 4 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 320 | 436 | 936 | 800 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 320 | 436 | 936 | 1 065 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 320 | 436 | 936 | 1 065 | 44 006 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 320 | 436 | 936 | 800 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 320 | 436 | 936 | 800 | 150 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 | 43 856 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 320 | 436 | 936 | 800 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 993 | 475 | 3 368 | 3 848 | 481 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 140 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 475 | 3 013 | 2 959 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 1 327 | 81 | 187 | 321 | 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 993 | 245 | 2 884 | 3 848 | 481 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 362 | 2 531 | 140 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 2 959 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 261 | 1 327 | 117 | 83 | 187 | 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 169 | 2 790 | 3 848 | 481 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 8 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 85 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 95 | 577 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 343 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 793 | 380 | 2 791 | 3 848 | 481 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 793 | 380 | 2 791 | 3 848 | 481 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 169 | 2 790 | 3 848 | 481 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 190 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 246 | 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 436 | 148 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 190 | 10 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | 332 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 239 | 88 | 342 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 2 607 | 434 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | 2 607 | 434 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 2 607 | 434 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 800 | 2 607 | 434 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 955 | 11 441 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 955 | 11 441 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 11 441 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 102 | 11 441 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 853 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 853 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 502 | 30 732 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 256 | 9 864 | 4 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 366 | 121 684 | 100 282 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 011 | 929 | 43 825 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 355 | 120 755 | 56 457 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 342 | 136 883 | 100 135 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 422 | 97 876 | 68 779 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 756 | 1 983 | 1 933 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 500 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 164 | 36 469 | 29 423 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 060 | 14 700 | 689 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 060 | 14 700 | 689 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 060 | 14 700 | 689 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 836 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 380 тыс. ₽ |
| Активы | 104,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 62,54 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.