Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСИСТЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 396 | 72 936 | 222 926 | 391 384 | 491 962 | 423 200 | 921 086 | 1 266 972 | 1 397 759 | 1 506 844 | 1 575 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 1 171 | 995 | 1 148 | 1 016 | 26 602 | 31 487 | 37 054 | 56 745 | 313 672 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 171 | 995 | 1 069 | 927 | 25 512 | 30 512 | 36 362 | 31 948 | 27 838 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 260 365 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 1 012 | 725 | 692 | 24 797 | 25 469 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 | 89 | 79 | 250 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 396 | 72 878 | 221 755 | 390 389 | 490 814 | 422 184 | 894 484 | 1 235 485 | 1 360 705 | 1 450 099 | 1 262 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 627 | 36 691 | 69 927 | 135 523 | 127 603 | 62 372 | 73 809 | 25 901 | 377 292 | 542 574 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 233 | 14 | 1 543 | 992 | 22 426 | 437 | 461 | 18 496 | 32 395 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 391 | 52 632 | 154 110 | 208 017 | 226 464 | 137 795 | 560 742 | 749 782 | 1 049 830 | 695 871 | 610 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 969 | 125 941 | 145 866 | 240 076 | 218 876 | 224 081 | 276 320 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 5 | 9 583 | 30 428 | 1 074 | 242 | 5 832 | 2 171 | 186 950 | 58 255 | 77 677 | 57 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 293 | 1 388 | 1 101 | 4 096 | 6 697 | 5 631 | 2 177 | 4 443 | 19 214 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 396 | 72 936 | 222 926 | 391 384 | 491 962 | 554 860 | 921 086 | 1 266 972 | 1 397 759 | 1 506 844 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 1 171 | 995 | 1 148 | 6 354 | 26 602 | 31 487 | 37 054 | 56 745 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 171 | 995 | 1 069 | 6 277 | 25 512 | 30 512 | 36 362 | 31 948 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 1 012 | 725 | 692 | 24 797 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 77 | 79 | 250 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 396 | 72 878 | 221 755 | 390 389 | 490 814 | 548 506 | 894 484 | 1 235 485 | 1 360 705 | 1 450 099 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 627 | 36 691 | 69 927 | 135 523 | 138 903 | 62 372 | 73 809 | 25 901 | 377 292 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | 14 | 1 543 | 6 724 | 22 426 | 437 | 461 | 18 496 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 52 632 | 154 110 | 208 017 | 226 464 | 138 087 | 560 742 | 749 782 | 1 049 830 | 695 871 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 969 | 125 941 | 216 040 | 240 076 | 218 876 | 224 081 | 276 320 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | 9 583 | 30 428 | 1 074 | 242 | 45 194 | 2 171 | 186 950 | 58 255 | 77 677 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 391 | 36 | 293 | 1 388 | 1 101 | 3 558 | 6 697 | 5 631 | 2 177 | 4 443 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 396 | 72 936 | 222 926 | 391 384 | 491 962 | 423 200 | 921 086 | 1 266 972 | 1 397 759 | 1 506 844 | 1 575 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 23 940 | 94 936 | 145 227 | 113 763 | 95 427 | 453 165 | 515 590 | 520 306 | 381 368 | 340 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 928 | 94 924 | 145 215 | 113 751 | 95 413 | 453 151 | 515 576 | 520 292 | 381 354 | 340 959 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 608 | 8 239 | 8 084 | 12 161 | 14 136 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 147 | 6 507 | 8 084 | 12 161 | 14 136 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 461 | 1 732 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 834 | 48 996 | 127 990 | 246 157 | 378 199 | 327 773 | 461 313 | 743 143 | 869 369 | 1 113 315 | 1 220 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 634 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 834 | 35 676 | 127 990 | 246 157 | 378 199 | 314 139 | 452 649 | 727 226 | 855 443 | 1 093 702 | 1 184 875 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 664 | 15 917 | 13 926 | 19 613 | 35 942 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 320 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 396 | 72 936 | 222 926 | 391 384 | 491 962 | 554 860 | 921 086 | 1 266 972 | 1 397 759 | 1 506 844 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 23 940 | 94 936 | 145 227 | 113 763 | 182 420 | 453 165 | 515 590 | 520 306 | 381 368 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 928 | 94 924 | 145 215 | 113 751 | 182 406 | 453 151 | 515 576 | 520 292 | 381 354 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 036 | 6 608 | 8 239 | 8 084 | 12 161 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 561 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 760 | 4 147 | 6 507 | 8 084 | 12 161 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 715 | 2 461 | 1 732 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 834 | 48 996 | 127 990 | 246 157 | 378 199 | 332 404 | 461 313 | 743 143 | 869 369 | 1 113 315 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 834 | 35 676 | 127 990 | 246 157 | 378 199 | 328 024 | 452 649 | 727 226 | 855 443 | 1 093 702 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 380 | 8 664 | 15 917 | 13 926 | 19 613 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 570 | 128 156 | 124 849 | 86 856 | 184 167 | 550 054 | 565 794 | 450 584 | 306 552 | |||
| Выручка за предыдущий год | 95 856 | 320 290 | 567 426 | 378 308 | 467 930 | 1 382 991 | 1 315 791 | 1 235 644 | 936 168 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 286 | 192 134 | 442 577 | 291 452 | 283 763 | 832 937 | 749 997 | 785 060 | 629 616 | |||
| Выручка за отчетный год | 95 856 | 320 290 | 567 426 | 378 308 | 329 125 | 1 382 991 | 1 315 791 | 1 235 644 | 936 168 | 782 998 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 570 | 128 156 | 124 849 | 86 856 | 172 849 | 550 054 | 565 794 | 450 584 | 306 552 | 296 155 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 994 | 117 857 | 61 227 | 29 116 | 21 113 | 361 890 | 332 187 | 144 334 | 43 751 | 1 085 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 576 | 10 299 | 63 622 | 57 740 | 151 736 | 188 164 | 233 607 | 306 250 | 262 801 | 295 070 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 286 | 192 134 | 442 577 | 291 452 | 156 276 | 832 937 | 749 997 | 785 060 | 629 616 | 486 843 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 994 | 117 857 | 61 227 | 29 116 | 44 076 | 361 890 | 332 187 | 144 334 | 43 751 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 576 | 10 299 | 63 622 | 57 740 | 140 091 | 188 164 | 233 607 | 306 250 | 262 801 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 29 965 | 118 662 | 81 149 | 35 892 | 22 562 | 386 565 | 361 290 | 211 652 | 55 896 | 17 621 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 248 | 2 241 | 10 469 | 11 838 | 14 556 | 29 703 | 29 458 | 28 647 | 29 655 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | 138 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 294 | 19 398 | 24 551 | 901 | 17 156 | 30 708 | 26 110 | 67 040 | 75 482 | 5 816 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 445 | 27 324 | 18 841 | 6 870 | 4 594 | 27 238 | 20 451 | 26 710 | 29 180 | 91 984 | 18 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 965 | 118 720 | 81 149 | 35 892 | 75 762 | 386 565 | 361 290 | 211 652 | 55 896 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 248 | 2 241 | 10 469 | 14 621 | 14 556 | 29 703 | 29 458 | 28 647 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 138 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 294 | 19 398 | 24 551 | 901 | 21 073 | 30 708 | 26 110 | 67 040 | 75 482 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 450 | 27 324 | 18 783 | 6 870 | 4 594 | 3 775 | 20 451 | 26 710 | 29 180 | 91 984 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 928 | 94 924 | 64 084 | 26 640 | 54 765 | 297 276 | 277 695 | 155 304 | 62 003 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 993 | 23 738 | 17 051 | 9 246 | 6 107 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | 58 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 102 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 993 | 23 738 | 17 051 | 9 246 | 4 899 | 6 107 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 102 | 14 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 928 | 94 924 | 64 084 | 26 640 | 17 662 | 297 276 | 277 695 | 155 304 | 62 003 | 7 139 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 928 | 94 924 | 64 084 | 26 640 | 17 662 | 297 276 | 277 695 | 155 304 | 62 003 | 7 139 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 928 | 94 924 | 64 084 | 26 640 | 54 765 | 297 276 | 277 695 | 155 304 | 62 003 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 928 | 94 924 | 145 215 | 113 751 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 940 | 94 936 | 145 227 | 113 763 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 924 | 145 215 | 113 751 | 95 413 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 936 | 145 227 | 113 763 | 95 427 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 924 | 64 084 | 26 640 | 17 662 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 924 | 64 084 | 26 640 | 17 662 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 924 | 64 084 | 26 640 | 17 662 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 924 | 64 084 | 26 640 | 17 662 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 793 | 58 103 | 36 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 793 | 58 103 | 36 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 793 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 13 793 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 103 | 36 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 58 103 | 36 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 936 | 145 227 | 113 763 | 95 427 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 940 | 94 936 | 145 227 | 113 763 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 845 | 28 646 | 3 794 | 120 411 | 303 349 | 75 050 | 211 231 | 28 376 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 102 | 615 831 | 427 576 | 455 128 | 1 003 396 | 1 503 141 | 1 301 324 | 1 455 039 | 1 199 684 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 333 742 | 606 593 | 414 459 | 373 001 | 991 333 | 1 488 190 | 901 290 | 1 454 807 | 1 173 534 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 360 | 9 238 | 13 117 | 82 127 | 12 063 | 14 951 | 400 034 | 232 | 26 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 257 | 587 185 | 423 782 | 334 717 | 1 024 496 | 1 199 792 | 1 226 274 | 1 243 808 | 1 171 308 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 521 | 460 334 | 303 256 | 207 246 | 560 760 | 550 342 | 604 288 | 722 906 | 727 317 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 633 | 40 046 | 36 689 | 44 191 | 108 694 | 118 740 | 169 861 | 250 961 | 302 758 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 036 | 15 671 | 9 279 | 6 575 | 50 982 | 43 943 | 5 470 | 926 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 067 | 71 134 | 74 558 | 76 705 | 304 060 | 486 767 | 446 655 | 269 015 | 78 479 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 924 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 283 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 136 283 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 000 | 87 359 | 77 465 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 000 | 87 359 | 77 465 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 828 | 16 330 | 425 | 9 213 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 140 | 425 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 828 | 13 190 | 9 213 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 53 550 | 37 320 | 22 751 | 134 900 | 204 471 | 200 941 | 47 534 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 53 550 | 37 320 | 22 751 | 134 900 | 204 471 | 200 941 | 47 534 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 845 | 5 626 | 184 779 | 19 503 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 301 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 329,1 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 936,2 млн ₽ | 783,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,7 млн ₽ | 297,3 млн ₽ | 277,7 млн ₽ | 155,3 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Активы | 423,2 млн ₽ | 921,1 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 95,4 млн ₽ | 453,2 млн ₽ | 515,6 млн ₽ | 520,3 млн ₽ | 381,4 млн ₽ | 341,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +320,2 % | -4,9 % | -6,1 % | -24,2 % | -16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,94 | 1,66 | 1,57 | 1,30 | 1,03 | 1,28 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,74 | 1,56 | 1,53 | 0,94 | 0,55 | 0,96 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,53 | 0,55 | 0,32 | 0,32 | 0,05 | 0,60 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,49 | 0,41 | 0,37 | 0,25 | 0,22 | 0,27 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 3,43 | 1,03 | 1,46 | 1,69 | 2,95 | 3,62 | 1,20 ▼ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | 26,2 % | 25,2 % | 11,7 % | 4,7 % | 0,1 % | 3,8 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | 21,5 % | 21,1 % | 12,6 % | 6,6 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 32,3 % | 21,9 % | 11,1 % | 4,1 % | 0,5 % | 0,5 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,5 % | 65,6 % | 53,9 % | 29,8 % | 16,3 % | 2,1 % | 7,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 1,50 | 1,04 | 0,88 | 0,62 | 0,50 | 0,76 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. | 148 дн. | 208 дн. | 310 дн. | 271 дн. | 284 дн. | 141 дн. ▼ | 197 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 298 дн. | 27 дн. | 36 дн. | 12 дн. | 219 дн. | 407 дн. | 51 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 734 дн. | 198 дн. | 354 дн. | 398 дн. | 634 дн. | 888 дн. | 151 дн. ▼ | 238 дн. |
| Финансовый цикл | -283 дн. | -23 дн. | -110 дн. | -76 дн. | -144 дн. | -197 дн. | 16 дн. ▲ | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,48 | 0,40 | 0,36 | 0,23 | 0,03 | 0,34 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,86 | 8,53 | 6,51 | 5,16 | 2,90 | 1,24 | 2,09 ▼ | 1,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).