Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕАЛ-СИТИ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕАЛ-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 875 | 129 383 | 100 346 | 95 451 | 137 171 | 268 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 005 | 52 260 | 82 772 | 78 882 | 113 888 | 180 962 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 976 | 17 253 | 34 922 | 48 737 | 97 693 | 164 725 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 125 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 030 | 35 007 | 47 850 | 30 145 | 16 195 | 14 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 870 | 77 123 | 17 574 | 16 569 | 23 283 | 87 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 1 416 | 21 | 1 738 | 901 | 3 963 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 834 | 63 100 | 13 242 | 11 924 | 8 746 | 19 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 750 | 4 990 | 4 311 | 2 778 | 13 143 | 13 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 7 617 | 129 | 39 | 50 951 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 454 | 71 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 918 | 127 874 | 129 383 | 100 346 | 95 451 | 137 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 908 | 78 005 | 52 260 | 82 772 | 78 882 | 113 888 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 976 | 17 253 | 34 922 | 48 737 | 97 693 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 908 | 70 029 | 35 007 | 47 850 | 30 145 | 16 195 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 49 869 | 77 123 | 17 574 | 16 569 | 23 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 251 | 1 416 | 21 | 1 738 | 901 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 833 | 63 100 | 13 242 | 11 924 | 8 746 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 750 | 4 990 | 4 311 | 2 778 | 13 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 7 617 | 129 | 39 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 454 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 875 | 129 383 | 100 346 | 95 451 | 137 171 | 268 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 269 | 53 704 | 45 834 | 43 010 | 32 545 | 56 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 064 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 259 | 53 694 | 45 824 | 43 000 | 32 535 | 46 451 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 606 | 75 679 | 54 512 | 52 441 | 100 626 | 208 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 564 | 15 473 | 8 367 | 3 726 | 2 904 | 16 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 041 | 60 206 | 46 123 | 48 693 | 71 368 | 144 597 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 7 882 | 70 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 472 | 47 247 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 918 | 127 874 | 129 383 | 100 346 | 95 451 | 137 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 269 | 53 704 | 45 834 | 43 010 | 32 545 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 259 | 53 694 | 45 824 | 43 000 | 32 535 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 074 | 77 605 | 75 679 | 54 512 | 52 441 | 100 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 | 10 564 | 15 473 | 8 367 | 3 726 | 2 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 833 | 67 041 | 60 206 | 46 123 | 48 693 | 71 368 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 7 882 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 472 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 086 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 093 | 1 643 | 110 | 81 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 007 | 4 057 | 2 559 | 1 435 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 093 | 1 643 | 110 | 81 | 40 662 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 086 | 969 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 086 | 969 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 007 | 4 057 | 2 559 | 1 435 | 39 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 086 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 725 | 4 419 | 21 332 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 187 | 364 | 534 | 199 | 818 | 779 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 980 | 1 066 | 536 | 192 | 575 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 270 | 5 775 | 377 | 14 805 | 6 102 | 29 069 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 534 | 6 826 | 3 133 | 14 260 | 14 518 | 8 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 726 | 4 419 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 187 | 364 | 534 | 199 | 818 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 980 | 1 066 | 536 | 192 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 270 | 5 775 | 377 | 14 805 | 6 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 533 | 6 826 | 3 133 | 14 260 | 14 518 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 425 | 3 435 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 301 | 984 | 2 168 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 301 | 984 | 2 168 | 583 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 424 | 3 435 | 13 916 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 424 | 3 435 | 13 916 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 425 | 3 435 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 259 | 53 694 | 45 824 | 43 000 | 32 535 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 269 | 53 704 | 45 834 | 43 010 | 32 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 064 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 259 | 53 694 | 45 824 | 43 000 | 32 535 | 46 451 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 269 | 53 704 | 45 834 | 43 010 | 32 545 | 56 515 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 054 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 424 | 3 435 | 13 916 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 424 | 3 435 | 23 970 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 424 | 3 435 | 13 916 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 424 | 3 435 | 13 916 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 870 | 2 824 | 10 465 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 870 | 2 824 | 10 465 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 870 | 2 824 | 10 465 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 870 | 2 824 | 10 465 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 704 | 45 834 | 43 010 | 32 545 | 56 515 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 268 | 53 704 | 45 834 | 43 010 | 32 545 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 55 098 | 8 449 | 7 355 | 8 999 | 14 916 | 136 236 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 500 | 1 936 | 8 399 | 7 534 | 95 003 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 98 | 282 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 000 | 4 667 | 5 419 | 600 | 7 382 | 41 233 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 081 | 70 114 | 22 090 | 14 830 | 35 734 | 141 244 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 713 | 60 656 | 9 720 | 1 516 | 29 259 | 133 218 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | 153 | 5 | 28 | 424 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 814 | 546 | 113 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 368 | 4 868 | 11 671 | 13 196 | 6 445 | 2 359 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 635 | 13 924 | 8 821 | 17 741 | 42 410 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 014 | 72 671 | 18 629 | 9 505 | 32 303 | 42 482 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 200 | 7 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 014 | 2 705 | 2 217 | 2 631 | 6 707 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 924 | 7 288 | 18 472 | 28 775 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 750 | 10 036 | 4 705 | 684 | 14 562 | 72 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 750 | 1 240 | 4 705 | 684 | 14 562 | 72 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 754 | 6 612 | 2 987 | 13 510 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 754 | 39 736 | 1 785 | 6 359 | 4 000 | 24 510 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 754 | 39 736 | 1 656 | 6 342 | 4 000 | 24 510 |
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | 17 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 124 | 8 591 | 9 220 | 1 013 | 11 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 124 | 8 591 | 9 220 | 1 013 | 11 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 7 582 | 129 | 50 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 50,4 млн ₽ |
| Активы | 127,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.