Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН-Р", Радужный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН-Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 826 | 196 598 | 254 439 | 314 609 | 413 059 | 604 921 | 483 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 509 | 86 911 | 146 872 | 152 554 | 187 825 | 46 520 | 55 885 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 685 | 1 685 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 56 370 | 108 828 | 115 615 | 155 890 | 3 786 | 3 787 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 462 | 30 536 | 38 035 | 36 927 | 31 917 | 40 824 | 50 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 12 | 19 | 225 | 291 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 316 | 109 687 | 107 568 | 162 055 | 225 234 | 558 401 | 428 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 85 006 | 88 241 | 116 131 | 116 451 | 207 385 | 274 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 092 | 15 564 | 14 164 | 41 751 | 102 360 | 326 747 | 145 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 860 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 4 778 | 1 022 | 72 | 76 | 18 782 | 2 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 339 | 4 140 | 4 101 | 6 304 | 4 737 | 4 917 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 826 | 193 949 | 250 272 | 314 527 | 411 290 | 604 866 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 510 | 86 911 | 146 845 | 152 529 | 188 031 | 46 513 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 685 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 56 371 | 108 801 | 115 583 | 155 958 | 3 787 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 463 | 30 536 | 38 035 | 36 927 | 31 917 | 40 824 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 8 | 18 | 157 | 217 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 316 | 107 038 | 103 428 | 161 998 | 223 259 | 558 353 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 85 006 | 88 238 | 116 114 | 116 384 | 207 376 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 78 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 092 | 12 915 | 9 949 | 41 716 | 100 452 | 326 707 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 4 778 | 1 022 | 67 | 76 | 18 782 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 339 | 4 140 | 4 101 | 6 304 | 4 737 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 826 | 196 598 | 254 439 | 314 610 | 413 059 | 604 921 | 483 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 35 | 20 036 | 30 048 | 30 051 | 32 729 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 25 | 36 | 48 | 51 | 2 729 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 500 | 50 150 | 95 716 | 161 174 | 257 217 | 94 436 | 157 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 500 | 50 150 | 95 716 | 161 169 | 257 217 | 94 311 | 157 208 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 126 | 336 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 504 | 146 428 | 158 688 | 133 400 | 125 794 | 480 434 | 293 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 50 334 | 25 840 | 85 352 | 98 307 | 359 555 | 206 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 479 | 96 094 | 132 848 | 48 048 | 27 486 | 120 879 | 86 969 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 826 | 193 949 | 250 272 | 314 526 | 411 290 | 604 866 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 34 | 20 038 | 30 049 | 30 036 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 24 | 38 | 49 | 36 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 500 | 50 150 | 95 716 | 161 169 | 257 217 | 94 436 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 500 | 50 150 | 95 716 | 161 169 | 257 217 | 94 311 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 504 | 143 779 | 154 523 | 133 319 | 124 024 | 480 393 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 50 334 | 25 840 | 85 352 | 98 307 | 359 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 479 | 93 445 | 128 683 | 47 967 | 25 716 | 120 838 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 324 | 21 568 | 53 543 | 63 048 | 128 807 | ||
| Выручка за предыдущий год | 87 749 | 69 027 | 151 788 | 218 681 | 769 106 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 425 | 47 459 | 98 245 | 155 633 | 640 299 | ||
| Выручка за отчетный год | 87 749 | 69 027 | 151 788 | 218 681 | 769 106 | 484 125 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 324 | 21 568 | 53 560 | 63 048 | 128 788 | 155 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 744 | 8 768 | 18 116 | 54 451 | 56 629 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 853 | 860 | 1 414 | 3 644 | 7 314 | 5 962 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 727 | 22 959 | 43 378 | 41 288 | 67 023 | 93 102 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 425 | 47 459 | 98 228 | 155 633 | 640 318 | 328 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 744 | 8 751 | 18 116 | 54 489 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 853 | 860 | 1 377 | 3 644 | 7 314 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 727 | 22 960 | 43 415 | 41 288 | 67 004 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 459 | 48 | 66 | 223 | 34 | 5 106 | 3 556 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 523 | 113 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 970 | 12 700 | 39 512 | 32 229 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 612 | 5 879 | 51 593 | 31 783 | 20 981 | 8 568 | 66 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 847 | 13 575 | 49 276 | 25 358 | 26 363 | 19 924 | 87 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 65 | 223 | 34 | 5 098 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 523 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 006 | 12 700 | 39 512 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 612 | 5 879 | 51 593 | 31 887 | 20 981 | 8 568 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 847 | 13 575 | 49 276 | 25 409 | 26 363 | 19 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 15 | 12 | 10 | 3 831 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 54 | 221 | 162 | 1 202 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | 5 | 4 | 10 | 138 | 60 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 54 | 211 | 24 | 1 202 | 727 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 4 | 4 | 1 | 68 | 74 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 16 | 12 | 11 | 3 846 | 2 693 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 16 | 12 | 11 | 3 846 | 2 693 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 15 | 12 | 10 | 3 831 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 24 | 38 | 49 | 36 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 34 | 20 038 | 30 049 | 30 036 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 25 | 36 | 48 | 51 | 2 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | 35 | 20 036 | 30 048 | 30 051 | 32 729 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 19 990 | 10 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 16 | 12 | 10 | 2 | 2 693 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 16 | 20 002 | 10 010 | 2 | 2 693 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 12 | 10 | 2 | 2 693 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 12 | 10 | 2 | 2 693 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 188 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | 35 | 20 036 | 30 048 | 30 051 | 32 729 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 34 | 20 038 | 30 049 | 30 036 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 469 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 860 | 181 068 | 170 561 | 494 523 | 831 399 | 821 994 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 191 | 107 599 | 128 958 | 359 086 | 594 249 | 715 055 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 669 | 73 469 | 41 603 | 135 437 | 237 150 | 106 939 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 211 699 | 164 599 | 266 007 | 562 552 | 844 781 | 845 906 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 775 | 120 318 | 149 728 | 270 711 | 580 160 | 573 528 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 954 | 39 410 | 47 650 | 49 344 | 55 256 | 58 573 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 823 | 18 423 | 43 839 | 25 307 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 | 60 | 11 | 2 087 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 970 | 4 871 | 54 550 | 224 014 | 165 515 | 186 411 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 750 | 23 110 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 750 | 23 110 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 300 | 52 325 | 96 338 | 81 740 | 112 073 | 54 342 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 300 | 52 325 | 234 939 | 338 883 | 392 850 | 568 889 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 300 | 52 325 | 234 939 | 338 883 | 392 850 | 568 889 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 601 | 257 143 | 280 777 | 514 547 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 601 | 257 143 | 279 215 | 514 251 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 562 | 296 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 461 | 68 794 | 892 | 13 711 | 57 941 | 7 320 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 6 | 117 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 254,4 млн ₽ | 413,1 млн ₽ | 604,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 1,79 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,81 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 679 дн. | 273 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 022 дн. | 64 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.