Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 | 1 001 | 3 324 | 4 314 | 5 870 | 25 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 109 | 309 | 246 | 2 941 | 1 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 309 | 246 | 2 941 | 1 495 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 109 | 109 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 892 | 3 015 | 4 068 | 2 929 | 24 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 61 | 2 365 | 970 | 1 429 | 1 518 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 741 | 650 | 2 045 | 1 213 | 18 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 1 053 | 287 | 3 733 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 | 3 680 | 3 324 | 4 314 | 5 870 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 372 | 309 | 246 | 2 941 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 309 | 246 | 2 941 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 3 308 | 3 015 | 4 068 | 2 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 2 197 | 2 365 | 970 | 1 429 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 580 | 650 | 2 045 | 1 213 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 1 053 | 287 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 | 1 001 | 3 324 | 4 314 | 5 870 | 25 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 157 | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 844 | 3 693 | 4 663 | 6 160 | 25 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 164 | 2 904 | 4 | 1 414 | 1 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 680 | 789 | 3 703 | 4 200 | 22 116 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 956 | 546 | 2 393 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 | 3 680 | 3 324 | 4 314 | 5 870 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 4 080 | 3 693 | 4 663 | 6 160 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 2 998 | 2 904 | 4 | 1 414 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 082 | 789 | 3 703 | 4 200 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 956 | 546 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 171 | 37 | 101 | ||
| Выручка за предыдущий год | 213 | 1 160 | 1 695 | 4 448 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 | 989 | 1 658 | 4 347 | ||
| Выручка за отчетный год | 213 | 3 402 | 1 160 | 1 695 | 4 448 | 7 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 564 | 37 | 101 | 1 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 564 | 37 | 101 | 1 210 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 | 3 221 | 596 | 1 658 | 4 347 | 6 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 171 | 37 | 101 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 160 | 39 | 25 | 74 | 613 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 393 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 17 | 132 | 12 | 27 | 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 39 | 25 | 74 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 463 | 132 | 12 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 31 | 20 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 4 | 8 | 5 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 32 | 8 | 5 | 15 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 128 | 31 | 20 | 59 | 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 128 | 31 | 20 | 59 | 490 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 213 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ |
| Активы | 131 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | -369 тыс. ₽ | -349 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 1,06 | 0,82 | 0,87 | 0,48 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,98 | 0,18 | 0,66 | 0,24 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,23 | 0,05 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,16 | -0,11 | -0,08 | -0,05 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,52 | 5,38 | — | — | — | 127,57 |
| Рентабельность продаж | 16,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 12,8 % | 0,9 % | 0,5 % | 1,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,5 % | 81,5 % | — | — | — | 245,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 7 дн. | 1 448 дн. | 214 дн. | 120 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.