Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙРЕСУРС", Ковров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 179 | 19 387 | 26 789 | 34 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 119 | 2 843 | 2 978 | 1 403 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 119 | 2 843 | 2 783 | 1 366 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 195 | 37 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 060 | 16 544 | 23 811 | 32 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | 263 | 1 635 | 3 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 448 | 8 418 | 13 321 | 8 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 898 | 8 858 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 365 | 7 863 | 2 957 | 11 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 981 | 10 179 | 19 387 | 26 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 2 119 | 2 843 | 2 978 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 2 119 | 2 843 | 2 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 195 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 904 | 8 060 | 16 544 | 23 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 247 | 263 | 1 635 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 | 4 448 | 8 418 | 13 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 898 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 3 365 | 7 863 | 2 957 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 179 | 19 387 | 26 789 | 34 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 871 | 2 966 | 7 203 | 9 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 188 | 9 043 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 5 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 308 | 16 421 | 19 566 | 25 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 358 | 4 175 | 3 666 | 3 666 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 950 | 12 246 | 15 900 | 21 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 981 | 10 179 | 19 387 | 26 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 | 871 | 2 966 | 7 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 951 | 7 188 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 698 | 9 308 | 16 421 | 19 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 358 | 4 175 | 3 666 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 4 950 | 12 246 | 15 900 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 756 | 3 568 | 5 692 |
| Выручка за предыдущий год | 3 463 | 10 217 | 34 225 | 30 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 105 | 9 461 | 30 657 | 24 661 |
| Выручка за отчетный год | 10 217 | 34 225 | 30 353 | 52 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 756 | 2 784 | 5 692 | 6 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 756 | 2 784 | 5 470 | 4 629 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 222 | 1 947 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 461 | 31 441 | 24 661 | 45 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 756 | 2 784 | 5 470 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 784 | 222 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 723 | 2 619 | 5 296 | 2 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 165 | 174 | 2 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 723 | 2 619 | 5 296 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 33 | 165 | 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 578 | 2 095 | 4 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 145 | 524 | 1 059 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 524 | 1 059 | 934 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 | 2 095 | 4 237 | 1 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 2 095 | 4 237 | 1 855 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 095 | 4 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 578 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 871 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 10,69 | 5,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,4 % | 70,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.