Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ВОЯЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ВОЯЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 640 | 655 637 | 806 595 | 962 486 | 1 024 195 | 1 164 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 389 | 434 770 | 607 237 | 632 411 | 610 926 | 609 656 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 34 | 7 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 71 978 | 91 610 | 77 523 | 56 077 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 603 | 423 401 | 523 437 | 521 764 | 515 237 | 533 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 43 786 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 052 | 5 152 | 5 152 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 369 | 11 762 | 13 951 | 13 007 | 15 201 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 251 | 220 867 | 199 358 | 330 075 | 413 268 | 555 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 200 | 51 739 | 129 143 | 148 173 | 248 487 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 098 | 25 623 | 10 029 | 3 038 | 233 | 2 383 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 144 154 | 124 438 | 158 981 | 169 217 | 209 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 20 300 | 7 692 | 12 871 | 44 086 | 41 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 11 960 | 896 | 7 310 | 4 978 | 14 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 821 | 1 630 | 4 562 | 18 732 | 46 581 | 38 030 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 134 640 | 655 637 | 806 595 | 962 486 | 1 024 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 389 | 434 770 | 607 237 | 632 411 | 610 926 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 34 | 7 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 71 978 | 91 610 | 77 523 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 603 | 423 401 | 523 437 | 521 764 | 515 237 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 43 786 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 052 | 5 152 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 369 | 11 762 | 13 951 | 13 007 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 21 251 | 220 867 | 199 358 | 330 075 | 413 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 200 | 51 739 | 129 143 | 148 173 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 098 | 25 623 | 10 029 | 3 038 | 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 30 | 144 154 | 124 438 | 158 981 | 169 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 20 300 | 7 692 | 12 871 | 44 086 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 2 | 11 960 | 896 | 7 310 | 4 978 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 821 | 1 630 | 4 562 | 18 732 | 46 581 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 640 | 655 637 | 806 595 | 962 486 | 1 024 195 | 1 164 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 769 | 323 748 | 283 024 | 279 693 | 313 570 | 320 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 490 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 550 | 107 550 | 107 550 | 106 978 | 106 679 | 106 679 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 729 | 146 552 | 146 552 | 146 552 | 146 552 | 146 552 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 646 | 27 922 | 25 163 | 59 339 | 66 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 064 | 214 789 | 215 616 | 465 224 | 347 159 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 446 230 | 331 080 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 064 | 14 789 | 15 616 | 18 994 | 16 079 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 871 | 319 825 | 308 783 | 467 177 | 245 401 | 497 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 800 | 206 100 | 49 512 | 203 328 | 28 541 | 38 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 071 | 113 725 | 259 271 | 263 849 | 212 810 | 434 410 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 051 | 24 024 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 134 640 | 655 637 | 806 595 | 962 486 | 1 024 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 124 769 | 323 748 | 283 024 | 279 693 | 313 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 490 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 550 | 107 550 | 107 550 | 106 978 | 106 679 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 729 | 146 552 | 146 552 | 146 552 | 146 552 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 646 | 27 922 | 25 163 | 59 339 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 064 | 214 789 | 215 616 | 465 224 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 446 230 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 064 | 14 789 | 15 616 | 18 994 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 871 | 319 825 | 308 783 | 467 177 | 245 401 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 800 | 206 100 | 49 512 | 203 328 | 28 541 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 071 | 113 725 | 259 271 | 263 849 | 212 810 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 051 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 265 | 180 928 | 256 968 | 383 529 | ||
| Выручка за предыдущий год | 652 371 | 414 203 | 814 114 | 1 177 911 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 106 | 233 275 | 557 146 | 794 382 | ||
| Выручка за отчетный год | 652 371 | 414 203 | 814 114 | 1 177 911 | 1 419 974 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 265 | 180 928 | 256 968 | 383 529 | 374 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 655 | 45 998 | 51 664 | 111 205 | 69 704 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 435 | 28 534 | 35 269 | 60 218 | 68 425 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 175 | 106 396 | 170 035 | 212 106 | 236 687 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 106 | 233 275 | 557 146 | 794 382 | 1 045 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 655 | 45 998 | 51 664 | 111 205 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 435 | 28 534 | 35 269 | 60 218 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 175 | 106 396 | 170 035 | 212 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 575 | 3 583 | 12 187 | 43 322 | 5 850 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 575 | 1 050 | 1 470 | 4 881 | 6 728 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 809 | 32 957 | 48 519 | 47 443 | 46 429 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 017 | 17 513 | 22 666 | 7 489 | 8 915 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 863 | 28 021 | 15 094 | 32 810 | 33 068 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 575 | 3 583 | 12 187 | 43 322 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 575 | 1 050 | 1 470 | 4 881 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 809 | 32 957 | 48 519 | 47 443 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 017 | 17 513 | 22 666 | 7 489 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 863 | 28 021 | 15 094 | 32 810 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 646 | 464 | 10 669 | 33 877 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 389 | 568 | 2 064 | 2 453 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 725 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 393 | 2 188 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 219 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 389 | 568 | 2 064 | 2 453 | 2 503 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 499 | 633 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 725 | 827 | 2 915 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 393 | 2 188 | 2 194 | |||
| Прочее за отчетный год | 16 | 219 | 815 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 550 | 68 646 | 464 | 11 241 | 34 176 | 6 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 646 | 464 | 10 669 | 33 877 | 6 997 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 107 550 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 572 | 299 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 550 | 68 646 | 464 | 11 241 | 34 176 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 550 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 572 | 299 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 490 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 124 279 | 254 102 | 254 102 | 253 530 | 253 231 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 646 | 27 922 | 25 163 | 59 339 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 769 | 323 748 | 283 024 | 279 693 | 313 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 254 102 | 254 102 | 253 530 | 253 231 | 253 231 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 646 | 27 922 | 25 163 | 59 339 | 66 337 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 323 748 | 283 024 | 279 693 | 313 570 | 320 568 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 510 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 129 823 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 646 | 464 | 11 241 | 34 176 | 6 997 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 979 | 464 | 11 241 | 34 176 | 6 997 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 646 | 464 | 10 669 | 33 877 | 6 997 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 646 | 464 | 10 669 | 33 877 | 6 997 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 299 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 572 | 299 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 510 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 129 823 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 130 333 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 572 | 299 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 188 | 14 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 188 | 14 572 | 299 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 572 | 299 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 572 | 299 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 188 | 14 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 41 188 | 14 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 323 748 | 283 024 | 279 692 | 313 569 | 320 567 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 769 | 323 748 | 283 024 | 279 693 | 313 569 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 136 | 43 785 | 170 978 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 573 236 | 602 478 | 886 144 | 1 207 062 | 1 623 877 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 561 263 | 538 291 | 806 911 | 1 089 403 | 1 542 554 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 973 | 64 187 | 79 233 | 117 659 | 81 323 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 530 100 | 558 693 | 934 807 | 1 215 258 | 1 452 899 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 154 | 309 249 | 535 257 | 621 694 | 867 390 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 469 | 132 482 | 188 773 | 253 868 | 293 287 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 857 | 12 321 | 579 | 1 519 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 620 | 104 641 | 210 777 | 339 117 | 290 703 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 815 | 24 808 | 330 | 1 435 | 350 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 915 | 3 906 | 85 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 900 | 20 000 | 330 | 1 350 | 350 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 902 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 858 | 73 193 | 69 228 | 67 529 | 46 903 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 350 958 | 67 801 | 58 667 | 38 265 | 44 543 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 752 | 100 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 900 | 2 640 | 10 561 | 27 565 | 2 360 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 599 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 330 865 | 123 987 | 71 840 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 815 | 102 500 | 154 854 | 105 500 | 112 614 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 277 250 | 102 500 | 154 750 | 105 500 | 112 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 130 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 565 | 104 | 614 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 950 | 108 964 | 30 867 | 33 660 | 227 275 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 564 | 12 307 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 950 | 70 400 | 18 560 | 33 660 | 227 275 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 958 | 6 426 | 9 764 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 118 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 652,4 млн ₽ | 414,2 млн ₽ | 814,1 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | — | 68,6 млн ₽ | 464 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 134,6 млн ₽ | 655,6 млн ₽ | 806,6 млн ₽ | 962,5 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 124,8 млн ₽ | 323,7 млн ₽ | 283,0 млн ₽ | 279,7 млн ₽ | 313,6 млн ₽ | 320,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -36,5 % | +96,5 % | +44,7 % | +20,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 0,69 | 0,65 | 0,71 | 1,68 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,55 | 0,43 | 0,38 | 0,89 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,20 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,49 | 0,35 | 0,29 | 0,31 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 1,03 | 1,85 | 2,44 | 2,27 | 2,63 |
| Рентабельность продаж | — | 14,7 % | 11,1 % | 6,3 % | 9,4 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,5 % | 0,1 % | 1,3 % | 2,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 10,5 % | 0,1 % | 1,1 % | 3,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,2 % | 0,2 % | 3,8 % | 10,8 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,00 | 0,51 | 0,85 | 1,15 | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 81 дн. | 110 дн. | 71 дн. | 52 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 81 дн. | 85 дн. | 68 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 110 дн. | 406 дн. | 173 дн. | 98 дн. | 152 дн. |
| Финансовый цикл | — | -13 дн. | -215 дн. | -17 дн. | 23 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | -0,45 | -0,55 | -0,42 | 0,41 | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,26 | -0,18 | -0,33 | 2,01 | 0,95 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.