Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙОБЪЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙОБЪЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 948 | 29 718 | 65 205 | 70 029 | 84 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 948 | 29 718 | 65 205 | 70 029 | 84 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 884 | 4 235 | 1 352 | 1 262 | 9 540 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 041 | 11 057 | 63 782 | 68 712 | 73 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 14 426 | 71 | 55 | 1 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 948 | 29 718 | 65 205 | 70 029 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 18 948 | 29 718 | 65 205 | 70 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 884 | 4 235 | 1 352 | 1 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 12 041 | 11 057 | 63 782 | 68 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 14 426 | 71 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 948 | 29 718 | 65 205 | 70 029 | 84 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 722 | 2 827 | 21 269 | 5 567 | 5 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 345 | 345 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 345 | 345 | 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 226 | 26 891 | 43 591 | 64 117 | 78 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 350 | 9 930 | 37 | 44 | 3 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 876 | 16 961 | 43 554 | 64 073 | 75 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 948 | 29 718 | 65 205 | 70 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 722 | 2 827 | 21 269 | 5 567 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 | 345 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 345 | 345 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 18 226 | 26 891 | 43 591 | 64 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | 9 930 | 37 | 44 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 16 876 | 16 961 | 43 554 | 64 073 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 843 | 2 850 | 17 903 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 992 | 28 854 | 39 507 | 9 173 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 149 | 26 004 | 21 604 | 28 065 | |
| Выручка за отчетный год | 9 992 | 28 854 | 39 507 | 9 173 | 24 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | 2 850 | 17 903 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 843 | 2 850 | 17 903 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 149 | 26 004 | 21 604 | 28 065 | 25 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 843 | 2 850 | 17 903 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 868 | 2 768 | 18 641 | 539 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 41 | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 73 | 904 | 6 129 | 3 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 155 | 164 | 2 559 | 1 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 868 | 2 768 | 18 641 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 41 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 73 | 904 | 6 129 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 155 | 164 | 2 559 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 2 104 | 18 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 664 | 199 | 338 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 664 | 199 | 338 | 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 2 104 | 18 442 | 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 2 104 | 18 442 | 246 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 2 817 | 5 557 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 722 | 2 827 | 5 567 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 817 | 21 259 | 5 804 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 827 | 21 269 | 5 814 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 104 | 18 442 | 247 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 104 | 18 442 | 247 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 104 | 18 442 | 247 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 104 | 18 442 | 247 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 702 | 9 893 | 29 537 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 599 | 9 808 | 29 390 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 103 | 85 | 147 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 902 | 27 612 | 30 520 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 840 | 18 184 | 25 973 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 131 | 1 127 | 2 680 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 931 | 8 301 | 1 867 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 023 | 3 193 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 023 | 3 193 | 1 425 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 023 | 3 193 | 1 425 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 306 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 306 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 580 | 171 | 2 933 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 794 | 4 161 | 5 910 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 794 | 4 010 | 5 910 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 151 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 214 | 3 990 | 2 977 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 214 | 3 990 | 2 952 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 403 | 1 069 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 714 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | 246 тыс. ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 84,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 722 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,11 | 1,50 | 1,09 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,95 | 1,46 | 1,07 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,10 | 0,33 | 0,08 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 25,24 | 9,51 | 2,07 | 11,58 | 13,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 7,1 % | 28,3 % | -22,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 74,4 % | 86,7 % | -282,0 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 275 дн. | 59 дн. | 23 дн. | 16 дн. | 134 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.