Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 595 | 38 824 | 58 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 595 | 38 824 | 58 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 039 | 3 553 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 168 | 324 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 805 | 37 759 | 51 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 554 | 20 | 3 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 6 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 292 | 25 595 | 38 824 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 292 | 25 595 | 38 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 039 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 168 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 762 | 22 805 | 37 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 441 | 2 554 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 61 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 595 | 38 824 | 58 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 244 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 378 | 1 483 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 378 | 1 483 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 549 | 37 202 | 65 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 730 | 730 | 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 819 | 36 472 | 65 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 292 | 25 595 | 38 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 46 | 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 36 | 234 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 378 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 378 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 262 | 25 549 | 37 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 730 | 730 | 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 532 | 24 819 | 36 472 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 571 | 8 087 | 7 949 |
| Выручка за предыдущий год | 71 057 | 95 068 | 101 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 486 | 86 981 | 93 563 |
| Выручка за отчетный год | 95 068 | 101 512 | 96 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 087 | 7 949 | 12 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 110 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 351 | 5 114 | 10 600 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 832 | 1 725 | 1 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 981 | 93 563 | 84 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 110 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 654 | 6 351 | 5 114 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 927 | 1 832 | 1 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 246 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 192 | 107 | 3 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 566 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 1 022 | 9 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 246 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 192 | 107 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 62 | 1 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 13 | 46 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 46 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 199 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 199 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 244 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 733 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 733 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 733 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 733 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 614 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 419 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 344 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 075 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 805 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 804 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 721 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 280 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.