Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 656 | 21 730 | 14 719 | 28 631 | 44 639 | 47 958 | 46 052 | 47 811 | 49 022 | 49 673 | 50 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 21 | 16 | 300 | 405 | 397 | 394 | 482 | 464 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 464 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 21 | 16 | 300 | 405 | 397 | 394 | 482 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 556 | 21 730 | 14 719 | 28 610 | 44 623 | 47 659 | 45 647 | 47 414 | 48 628 | 49 192 | 49 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 859 | 1 653 | 1 116 | 989 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 130 | 138 | 138 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 427 | 21 596 | 13 840 | 26 950 | 43 480 | 46 663 | 45 338 | 47 089 | 48 313 | 48 877 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 165 | 165 | 156 | 141 | 49 631 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 59 | 15 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | 29 | 21 | 34 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 186 | 6 656 | 21 730 | 14 719 | 28 631 | 44 639 | 44 958 | 46 052 | 47 811 | 48 962 | 49 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 100 | 21 | 16 | 410 | 405 | 397 | 394 | 482 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 482 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 100 | 21 | 16 | 410 | 405 | 397 | 394 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 164 | 6 556 | 21 730 | 14 719 | 28 610 | 44 623 | 44 548 | 45 647 | 47 414 | 48 568 | 49 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 859 | 1 653 | 1 116 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 126 | 130 | 130 | 138 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 160 | 6 427 | 21 596 | 13 840 | 26 950 | 43 480 | 44 239 | 45 338 | 47 089 | 48 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 165 | 165 | 165 | 156 | 49 190 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 123 | 59 | 15 | 2 | 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 29 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 656 | 21 730 | 14 719 | 28 631 | 44 639 | 47 958 | 46 052 | 47 811 | 49 022 | 49 673 | 50 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 014 | 10 528 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 014 | 10 528 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 047 | 21 655 | 15 015 | 29 211 | 37 721 | 49 206 | 50 270 | 51 964 | 53 227 | 53 760 | 54 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 35 | 53 | 53 | 53 | 53 | 84 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 047 | 21 655 | 15 015 | 29 211 | 37 716 | 49 171 | 50 216 | 51 911 | 53 173 | 53 706 | 54 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 186 | 6 656 | 21 730 | 14 719 | 28 631 | 44 639 | 44 958 | 46 052 | 47 811 | 48 962 | 49 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 014 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 014 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | 7 959 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 273 | 7 047 | 21 655 | 15 015 | 29 211 | 37 721 | 49 212 | 50 270 | 51 964 | 53 167 | 53 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 273 | 7 047 | 21 655 | 15 015 | 29 211 | 37 716 | 49 164 | 50 216 | 51 911 | 53 113 | 53 706 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 498 | 18 222 | 17 752 | 34 360 | 50 523 | 45 226 | 4 713 | 684 | 603 | 574 | 5 779 |
| Выручка за предыдущий год | 15 040 | 67 405 | 66 037 | 74 366 | 98 706 | 101 274 | 7 539 | 3 120 | 2 836 | 2 890 | 2 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 542 | 49 183 | 48 285 | 40 006 | 48 183 | 56 048 | 2 826 | 2 436 | 2 233 | 2 316 | 2 842 |
| Выручка за отчетный год | 67 405 | 66 037 | 74 366 | 98 706 | 101 274 | 52 114 | 3 120 | 2 836 | 2 890 | 2 937 | 3 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 222 | 17 752 | 34 360 | 50 523 | 45 226 | 6 809 | 684 | 603 | 574 | 559 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 626 | 67 | 573 | 1 158 | 52 | 101 | 95 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 829 | 14 961 | 30 159 | 43 253 | 34 222 | 2 427 | 590 | 470 | 444 | 437 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 776 | 2 165 | 4 134 | 6 697 | 9 846 | 5 780 | 42 | 32 | 130 | 27 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 183 | 48 285 | 40 006 | 48 183 | 56 048 | 45 305 | 2 436 | 2 233 | 2 316 | 2 378 | 3 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 626 | 67 | 573 | 1 158 | 296 | 52 | 101 | 574 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 457 | 17 829 | 14 961 | 30 159 | 43 253 | 34 222 | 4 371 | 590 | 470 | 444 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 176 | 776 | 2 165 | 4 134 | 6 697 | 9 846 | 46 | 42 | 32 | 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 47 | 81 | 39 | 75 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 5 | 31 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 91 | 2 053 | 168 | 289 | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 135 | 2 483 | 969 | 3 725 | 7 480 | 20 | 46 | 56 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 582 | 289 | 47 | 81 | 56 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 5 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 830 | 6 | 91 | 2 053 | 168 | 289 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 803 | 15 | 135 | 2 483 | 969 | 3 725 | 20 | 46 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 214 | 37 | 64 | 119 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 2 | 10 | 89 | 80 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 78 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 2 | 10 | 89 | 80 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 2 | 284 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | 44 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 37 | 64 | 119 | 63 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 37 | 64 | 119 | 63 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 465 | 214 | 37 | 64 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 466 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 466 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 679 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 679 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 679 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 679 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 585 | 2 696 | 20 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 417 | 10 061 | 407 | 553 | 507 | 1 162 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 060 | 7 285 | 407 | 551 | 488 | 1 161 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 357 | 2 776 | 2 | 19 | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 832 | 7 365 | 417 | 533 | 507 | 1 170 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 706 | 6 091 | 398 | 494 | 439 | 1 015 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 026 | 818 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 456 | 19 | 39 | 68 | 155 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 585 | 2 696 | 20 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ | 37 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | ||
| Активы | 48,0 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11,8 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -94,0 % | -9,1 % | +1,9 % | +1,6 % | +14,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 1,13 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,96 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,26 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,26 | -0,25 | -0,25 | -0,24 | -0,24 | 0,42 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,78 | — |
| Рентабельность продаж | -2,7 % | 1,7 % | 3,6 % | 0,0 % | 3,2 % | 5,2 % | 2,6 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -16,7 % | 1,2 % | 2,3 % | -1,8 % | 4,1 % | 1,9 % | 1,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,7 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,92 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 327 дн. | 5 304 дн. | 6 060 дн. | 6 102 дн. | 6 074 дн. | — | 79 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 11 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 396 дн. | 7 524 дн. | 8 485 дн. | 8 380 дн. | 8 243 дн. | 6 171 дн. | 104 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -61 дн. | -2 220 дн. | — | — | — | — | -6 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,10 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 0,16 ▼ | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,47 | -1,73 | -1,65 | -1,64 | -1,59 | — | 2,02 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.13 (компаний: 1107).