Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 524 | 181 461 | 174 859 | 176 581 | 176 548 | 145 389 | 160 860 | 155 268 | 146 561 | 205 817 | 225 428 | 202 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 260 | 1 782 | 3 574 | 6 968 | 7 828 | 5 898 | 3 609 | 528 | 671 | 43 030 | 42 692 | 58 010 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 225 | 42 225 | 42 225 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 260 | 1 782 | 3 574 | 6 968 | 7 626 | 5 591 | 3 396 | 325 | 431 | 564 | 223 | 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 199 | 199 | 199 | 197 | 199 | 199 | 199 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 328 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 5 | 43 | 42 | 46 | 43 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 195 | 101 | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 263 | 179 679 | 171 285 | 169 613 | 168 720 | 139 491 | 157 251 | 154 740 | 145 890 | 162 787 | 182 736 | 144 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 637 | 49 958 | 71 647 | 78 255 | 76 115 | 78 598 | 82 538 | 60 321 | 61 143 | 58 565 | 52 315 | 50 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 1 | 29 | 125 | 64 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 896 | 125 708 | 95 475 | 88 290 | 88 305 | 42 368 | 55 958 | 78 648 | 68 445 | 87 073 | 114 608 | 93 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 590 | 1 950 | 3 680 | 18 344 | 18 374 | 15 279 | 15 292 | 15 304 | 15 316 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 187 | 3 940 | 3 449 | 1 103 | 531 | 136 | 132 | 290 | 779 | 1 743 | 417 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 535 | 73 | 124 | 14 | 89 | 15 | 124 | 229 | 167 | 102 | 80 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 019 | 181 435 | 174 497 | 180 254 | 176 548 | 145 450 | 149 849 | 155 263 | 146 562 | 205 817 | 205 171 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 260 | 1 777 | 3 574 | 6 968 | 7 828 | 5 898 | 1 169 | 524 | 673 | 43 030 | 58 008 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 225 | 42 225 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 260 | 1 777 | 3 574 | 6 968 | 7 626 | 5 591 | 970 | 320 | 431 | 564 | 223 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 316 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 5 | 43 | 42 | 46 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 195 | 101 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 758 | 179 657 | 170 923 | 173 285 | 168 720 | 139 552 | 148 681 | 154 739 | 145 889 | 162 787 | 147 162 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 637 | 49 958 | 70 140 | 78 254 | 76 115 | 78 598 | 59 225 | 60 321 | 61 143 | 58 565 | 52 315 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 131 | 1 | 90 | 64 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 892 | 125 686 | 96 489 | 91 963 | 88 305 | 42 368 | 73 828 | 78 648 | 68 445 | 87 073 | 94 379 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 590 | 1 950 | 3 680 | 18 344 | 15 267 | 15 279 | 15 292 | 15 304 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 187 | 3 940 | 3 449 | 1 103 | 531 | 136 | 111 | 290 | 780 | 1 743 | 417 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 73 | 124 | 14 | 89 | 15 | 275 | 229 | 167 | 102 | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 524 | 181 461 | 174 859 | 176 581 | 176 548 | 145 389 | 160 860 | 155 268 | 146 561 | 205 817 | 225 428 | 202 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 43 | 927 | 826 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 33 | 917 | 816 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 74 | 55 | 32 | 32 | 88 | 58 | 134 | 147 | 125 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 111 | 74 | 55 | 32 | 32 | 88 | 58 | 134 | 147 | 125 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 461 | 181 419 | 173 821 | 175 681 | 176 656 | 146 350 | 162 953 | 159 546 | 153 869 | 214 550 | 236 947 | 217 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 315 | 951 | 1 152 | 1 153 | 1 154 | 1 994 | 2 877 | 8 600 | 27 786 | 12 421 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 396 | 181 104 | 173 821 | 174 388 | 174 124 | 144 417 | 161 618 | 157 552 | 150 992 | 205 950 | 209 161 | 205 005 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 342 | 1 380 | 780 | 181 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 019 | 181 435 | 174 497 | 180 254 | 176 548 | 145 450 | 149 849 | 155 263 | 146 562 | 205 817 | 205 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 38 | 810 | 826 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 28 | 800 | 816 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 74 | 55 | 32 | 124 | 88 | 58 | 134 | 147 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 117 | 74 | 55 | 32 | 124 | 88 | 58 | 134 | 147 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 956 | 181 397 | 173 570 | 179 354 | 176 656 | 146 750 | 153 103 | 159 546 | 153 869 | 214 550 | 216 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 315 | 951 | 1 152 | 1 153 | 1 176 | 1 994 | 2 877 | 8 600 | 27 786 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 891 | 181 082 | 173 570 | 178 061 | 174 125 | 144 817 | 151 910 | 157 552 | 150 992 | 205 950 | 188 904 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 342 | 1 380 | 780 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 466 | 9 503 | 9 318 | 15 998 | 11 787 | 14 650 | 14 941 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 43 983 | 106 462 | 128 366 | 165 631 | 143 389 | 170 085 | 244 856 | 82 772 | 78 209 | 123 405 | 116 065 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 517 | 96 959 | 119 048 | 149 633 | 131 602 | 155 435 | 229 915 | 89 488 | 98 400 | 150 007 | 138 491 | |
| Выручка за отчетный год | 43 983 | 106 462 | 128 366 | 165 631 | 143 389 | 170 085 | 191 463 | 82 772 | 78 209 | 123 405 | 116 065 | 97 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 466 | 29 318 | 9 791 | 15 998 | 11 856 | 14 650 | 12 720 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 3 257 | 1 266 | 698 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 891 | 4 766 | 5 812 | 2 849 | 3 272 | 4 292 | 3 517 | 2 795 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 437 | 29 314 | 10 473 | 12 741 | 7 699 | 9 186 | 7 388 | 8 023 | 7 696 | 10 209 | 10 070 | 8 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 517 | 77 144 | 118 575 | 149 633 | 131 533 | 155 435 | 178 743 | 89 488 | 98 400 | 150 007 | 138 491 | 109 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 3 257 | 1 217 | 698 | 1 851 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 891 | 4 766 | 5 548 | 2 849 | 3 272 | 4 292 | 3 517 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 437 | 9 499 | 10 473 | 12 741 | 7 679 | 9 186 | 7 542 | 8 023 | 7 696 | 10 209 | 10 070 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 182 | 1 161 | 1 805 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 52 | 24 | 29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 419 | 9 845 | 3 907 | 5 049 | 1 413 | 1 525 | 8 002 | 21 498 | 33 502 | 43 741 | 38 232 | 25 236 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 370 | 9 553 | 2 086 | 6 552 | 3 602 | 3 058 | 8 342 | 4 952 | 5 417 | 4 075 | 5 015 | 4 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 181 | 796 | 343 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 27 | 52 | 3 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 419 | 9 845 | 3 907 | 5 049 | 1 410 | 1 525 | 36 115 | 21 498 | 33 502 | 43 741 | 38 232 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 370 | 9 556 | 1 978 | 8 014 | 3 555 | 3 058 | 38 383 | 4 952 | 5 417 | 4 075 | 5 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 134 | 519 | 16 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 36 | 233 | 361 | 89 | 41 | 38 | 67 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 19 | 23 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | 7 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 36 | 232 | 361 | 89 | 41 | 1 | 38 | 67 | 17 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 267 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 74 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 111 | 23 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | 43 | 26 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 11 | 15 | 1 471 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 135 | 890 | 16 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 135 | 890 | 16 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 519 | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 28 | 800 | 816 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 | 38 | 810 | 826 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 33 | 917 | 816 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 | 43 | 927 | 826 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 890 | 16 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | 890 | 16 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 890 | 16 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 890 | 16 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 990 | 830 | 793 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 990 | 830 | 793 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 990 | 830 | 793 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 | 990 | 830 | 793 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 | 43 | 927 | 1 169 | 1 217 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 | 38 | 810 | 1 169 | 1 217 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 756 | 1 736 | 56 383 | 19 909 | 20 082 | 179 | 962 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 895 | 122 430 | 103 144 | 150 713 | 149 837 | 150 454 | 168 573 | 97 751 | 109 772 | 135 032 | 90 438 | 95 632 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 098 | 112 041 | 94 080 | 142 758 | 135 998 | 137 135 | 155 092 | 97 587 | 109 772 | 135 032 | 90 438 | 95 632 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 797 | 10 389 | 9 064 | 7 955 | 13 839 | 13 319 | 13 481 | 164 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 139 | 120 694 | 46 761 | 130 804 | 129 755 | 150 849 | 168 577 | 97 572 | 110 166 | 134 070 | 91 763 | 95 908 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 130 | 59 430 | 16 406 | 94 109 | 94 665 | 108 843 | 86 030 | 20 818 | 30 988 | 48 715 | 442 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 645 | 27 895 | 28 749 | 33 812 | 34 928 | 41 879 | 48 723 | 45 592 | 54 257 | 64 823 | 73 417 | 68 046 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 168 | 310 | 24 221 | 14 596 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 361 | 33 369 | 1 438 | 2 573 | 162 | 127 | 33 824 | 31 162 | 5 936 | 17 904 | 27 862 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 570 | 5 317 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 570 | 5 317 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 883 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 883 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 883 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 231 | 26 576 | 20 654 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 231 | 26 576 | 20 654 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 186 | 1 736 | 36 152 | 179 | 489 | 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 191,5 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -793 тыс. ₽ | -990 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 160,9 млн ₽ | 155,3 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | 225,4 млн ₽ | 202,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -56,8 % | -5,5 % | +57,8 % | -5,9 % | -16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,76 | 0,77 | 0,66 | 1,42 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,59 | 0,55 | 0,49 | 0,55 | 0,43 | 0,95 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,08 | 0,38 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,11 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | -21,2 % | -39,8 % | -33,3 % | -31,0 % | -24,6 % | 3,8 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | -1,2 % | -3,8 % | -1,2 % | -2,4 % | -3,7 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,6 % | -2,0 % | -0,7 % | -1,2 % | -1,8 % | 2,0 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,8 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,51 | 0,48 | 1,38 ▼ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 347 дн. | 319 дн. | 258 дн. | 360 дн. | 352 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 246 дн. | 227 дн. | 143 дн. | 138 дн. | 168 дн. | 54 дн. ▼ | 31 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.73 (компаний: 1139).