Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 | 5 365 | 6 150 | 10 006 | 10 701 | 11 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 | 5 365 | 6 150 | 10 006 | 10 701 | 11 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 375 | 1 448 | 2 831 | 2 309 | 3 636 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 3 373 | 4 348 | 6 725 | 8 172 | 7 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 617 | 354 | 450 | 220 | 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 347 | 101 | 5 365 | 6 150 | 10 006 | 10 701 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 347 | 101 | 5 365 | 6 150 | 10 006 | 10 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 1 375 | 1 448 | 2 831 | 3 230 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 306 | 16 | 3 373 | 4 348 | 6 725 | 7 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 85 | 617 | 354 | 450 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 | 5 365 | 6 150 | 10 006 | 10 701 | 11 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 55 | 174 | 204 | 262 | 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 5 310 | 5 976 | 9 802 | 10 439 | 11 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 310 | 5 976 | 9 802 | 10 439 | 11 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 347 | 101 | 5 365 | 6 150 | 10 006 | 10 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 62 | 55 | 174 | 204 | 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 340 | 39 | 5 310 | 5 976 | 9 802 | 10 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 340 | 39 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 310 | 5 976 | 9 802 | 10 439 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 149 | 140 | 109 | 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 493 | 5 027 | 6 678 | 4 283 | 3 936 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 418 | 4 878 | 6 538 | 4 174 | 3 828 | |
| Выручка за отчетный год | 1 493 | 5 027 | 6 678 | 4 283 | 3 936 | 5 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 149 | 140 | 109 | 108 | 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 149 | 140 | 109 | 108 | 120 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 418 | 4 878 | 6 538 | 4 174 | 3 828 | 4 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 149 | 140 | 109 | 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 138 | 148 | 37 | 73 | 94 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 11 | 39 | 72 | 35 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 138 | 148 | 37 | 73 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 8 | 11 | 39 | 72 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 111 | 118 | 29 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 27 | 30 | 8 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 27 | 30 | 8 | 15 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 111 | 118 | 29 | 58 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 111 | 118 | 29 | 58 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,79 | 0,73 | 0,80 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 96,55 | 34,34 | 48,05 | 39,84 | 33,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,9 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 201,8 % | 67,8 % | 14,2 % | 22,1 % | 22,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 81 дн. | 248 дн. | 220 дн. | 267 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.