Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТЗ ЦЕНТР ВЛАДИМИР", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТЗ ЦЕНТР ВЛАДИМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 402 | 13 201 | 10 656 | 13 650 | 18 600 | 14 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 352 | 13 201 | 10 656 | 13 650 | 18 600 | 14 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 794 | 3 471 | 4 855 | 6 138 | 7 489 | 4 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 784 | 7 228 | 3 782 | 6 765 | 8 032 | 7 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 774 | 2 502 | 2 019 | 747 | 3 079 | 2 808 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 402 | 13 201 | 10 656 | 13 650 | 18 600 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 352 | 13 201 | 10 656 | 13 650 | 18 600 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 794 | 3 471 | 4 855 | 6 138 | 7 489 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 784 | 7 228 | 3 782 | 6 765 | 8 032 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 774 | 2 502 | 2 019 | 747 | 3 079 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 402 | 13 201 | 10 656 | 13 650 | 18 600 | 14 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 564 | 911 | 904 | 1 294 | 1 790 | 2 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 838 | 12 290 | 9 752 | 12 356 | 16 690 | 11 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 146 | 4 902 | 4 774 | 5 067 | 6 365 | 6 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 692 | 7 388 | 4 978 | 7 289 | 10 325 | 5 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 402 | 13 201 | 10 656 | 13 650 | 18 600 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 564 | 911 | 904 | 1 294 | 1 790 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 838 | 12 290 | 9 752 | 12 356 | 16 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 146 | 4 902 | 4 774 | 5 067 | 6 365 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 692 | 7 388 | 4 978 | 7 289 | 10 325 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 738 | 486 | 578 | 542 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 367 | 73 895 | 61 444 | 90 001 | 89 485 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 629 | 73 409 | 61 509 | 89 423 | 88 943 | |
| Выручка за отчетный год | 44 367 | 73 895 | 61 444 | 90 001 | 89 485 | 102 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 738 | 486 | 578 | 542 | 1 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 738 | 486 | 578 | 542 | 1 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 629 | 73 409 | 61 509 | 89 423 | 88 943 | 100 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 738 | 486 | 578 | 542 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 694 | 446 | 491 | 602 | 1 311 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 188 | 6 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 199 | 135 | 3 | 173 | 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 51 | 69 | 90 | 113 | 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 694 | 446 | 491 | 602 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 188 | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 199 | 135 | 3 | 173 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 51 | 69 | 90 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 357 | 390 | 482 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 89 | 2 | 101 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 89 | 2 | 101 | 120 | 268 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 555 | 357 | 390 | 482 | 1 043 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 357 | 390 | 482 | 1 043 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 555 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 564 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | 904 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,79 | 0,59 | 0,61 | 0,67 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,20 | 0,21 | 0,06 | 0,18 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 38,72 | 13,49 | 10,79 | 9,55 | 9,39 | 4,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,7 % | -0,1 % | 2,9 % | 2,6 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 39,2 % | -0,8 % | 30,1 % | 26,9 % | 36,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 17 дн. | 29 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.