Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛОРУКАВ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛОРУКАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 967 | 7 003 | 19 472 | 16 572 | 11 211 | 19 483 | 39 992 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 968 | 7 003 | 19 472 | 16 572 | 11 211 | 19 483 | 39 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 465 | 269 | 171 | 540 | 422 | 1 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 631 | 87 | 23 | 85 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 887 | 5 997 | 15 099 | 15 964 | 6 295 | 16 289 | 36 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 630 | 1 975 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 446 | 3 473 | 351 | 2 353 | 57 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 967 | 6 983 | 19 472 | 16 475 | 11 211 | 19 483 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 967 | 6 983 | 19 472 | 16 475 | 11 211 | 19 483 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 465 | 269 | 171 | 540 | 422 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 279 | 471 | 631 | 87 | 23 | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 608 | 5 601 | 15 099 | 15 866 | 6 295 | 16 289 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 630 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 446 | 3 473 | 351 | 2 353 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 967 | 7 003 | 19 472 | 16 572 | 11 211 | 19 483 | 39 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 608 | 237 | 1 362 | 982 | 1 681 | 1 915 | 2 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 226 | 1 351 | 971 | 1 670 | 1 904 | 2 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 213 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 213 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 360 | 6 765 | 18 111 | 15 591 | 9 530 | 17 568 | 36 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 924 | 10 609 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 360 | 6 765 | 18 111 | 13 591 | 7 530 | 14 644 | 26 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 967 | 6 983 | 19 472 | 16 475 | 11 211 | 19 483 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 608 | 237 | 1 362 | 982 | 1 681 | 1 915 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 597 | 226 | 1 351 | 971 | 1 670 | 1 904 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 360 | 6 746 | 18 111 | 15 493 | 9 530 | 17 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 924 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 360 | 6 746 | 18 111 | 13 493 | 7 530 | 14 644 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 381 | 1 799 | 3 550 | 2 442 | 3 713 | 3 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 628 | 8 252 | 30 597 | 49 408 | 44 768 | 24 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 247 | 6 453 | 27 047 | 46 966 | 41 055 | 20 320 | |
| Выручка за отчетный год | 32 628 | 8 252 | 30 597 | 49 408 | 44 806 | 24 082 | 120 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 799 | 3 550 | 1 773 | 3 573 | 3 762 | 6 025 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 222 | 1 358 | 1 499 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 009 | 2 328 | 1 845 | 2 215 | 2 263 | 6 182 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 836 | 6 453 | 27 047 | 47 635 | 41 233 | 20 320 | 114 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 792 | 1 222 | 423 | 1 498 | 1 499 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 589 | 2 009 | 2 328 | 2 019 | 2 215 | 2 263 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 1 366 | 707 | 262 | 386 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 530 | 154 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 631 | 131 | 433 | 8 238 | 17 613 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 158 | 487 | 434 | 554 | 9 475 | 16 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 752 | 1 366 | 120 | 890 | 262 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 530 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 631 | 131 | 360 | 8 238 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 158 | 487 | 434 | 438 | 9 475 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | 1 125 | 114 | 724 | 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 19 | 241 | 6 | 166 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 19 | 241 | 6 | 130 | 54 | 82 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 596 | 1 125 | 577 | 208 | 181 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 1 125 | 577 | 208 | 181 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 596 | 1 125 | 114 | 724 | 209 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 351 | 1 695 | 1 904 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 362 | 1 706 | 1 915 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 971 | 1 904 | 2 085 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 982 | 1 915 | 2 096 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | 181 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 208 | 181 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | 181 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 208 | 181 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 380 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 380 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 982 | 1 915 | 2 095 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 362 | 1 681 | 1 915 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 44 948 | 19 217 | 95 228 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 328 | 19 217 | 96 237 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 620 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 873 | 21 702 | 104 714 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 273 | 16 794 | 97 500 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 490 | 340 | 1 902 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 35 | 65 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 058 | 4 533 | 5 247 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 730 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 730 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 730 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 194 | 8 743 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 059 | 9 854 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 059 | 9 854 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 865 | 1 111 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 865 | 1 111 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -370 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -381 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 40,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,19 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | 5,8 % | -2,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.