Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА - КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА - КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 101 697 | 96 348 | 87 658 | 83 968 | 77 203 | 99 185 | 69 871 | 62 926 | 54 541 | 53 497 | 50 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 899 | 92 892 | 85 703 | 78 413 | 71 856 | 92 273 | 67 905 | 61 335 | 53 420 | 49 715 | 49 178 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 794 | 90 962 | 83 130 | 75 298 | 67 782 | 88 469 | 64 644 | 57 263 | 49 955 | 44 724 | 44 047 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 131 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 105 | 1 930 | 2 573 | 3 115 | 3 587 | 3 804 | 3 261 | 4 072 | 3 465 | 4 991 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 487 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 798 | 3 456 | 1 955 | 5 555 | 5 347 | 6 912 | 1 966 | 1 591 | 1 121 | 3 782 | 1 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 66 | 155 | 54 | 45 | 38 | 43 | 54 | 127 | 77 | 36 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 545 | 2 212 | 1 757 | 4 444 | 5 298 | 6 194 | 872 | 999 | 867 | 835 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 975 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 1 178 | 43 | 1 057 | 4 | 680 | 981 | 496 | 74 | 2 827 | 276 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 42 | 53 | 43 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 101 697 | 96 348 | 87 658 | 83 968 | 77 203 | 80 262 | 72 431 | 62 926 | 54 541 | 53 497 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 899 | 92 892 | 85 703 | 78 413 | 71 856 | 74 608 | 70 464 | 61 335 | 53 420 | 49 715 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 794 | 90 962 | 83 130 | 75 298 | 67 782 | 70 963 | 66 335 | 57 263 | 49 955 | 44 724 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 991 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 105 | 1 930 | 2 573 | 3 115 | 3 587 | 3 645 | 4 129 | 4 072 | 3 465 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 487 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 798 | 3 456 | 1 955 | 5 555 | 5 347 | 5 654 | 1 967 | 1 591 | 1 121 | 3 782 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 66 | 155 | 54 | 45 | 58 | 43 | 54 | 127 | 77 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 545 | 2 212 | 1 757 | 4 444 | 5 298 | 5 424 | 872 | 999 | 867 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 878 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 1 178 | 43 | 1 057 | 4 | 51 | 981 | 496 | 74 | 2 827 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 71 | 42 | 53 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 101 697 | 96 348 | 87 658 | 83 968 | 77 203 | 99 185 | 69 871 | 62 926 | 54 541 | 53 497 | 50 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 94 442 | 83 350 | 72 945 | 62 994 | 54 092 | 66 517 | 47 810 | 42 697 | 39 122 | 32 960 | 29 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 412 | 21 846 | 20 629 | 20 629 | 20 629 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 2 | 19 | 165 | 21 216 | 1 864 | 591 | 480 | 1 070 | 799 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 739 | 1 669 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 | 19 | 165 | 477 | 195 | 591 | 480 | 1 070 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 799 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 7 255 | 12 992 | 14 711 | 20 955 | 22 946 | 11 452 | 20 197 | 19 638 | 14 939 | 19 467 | 20 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 040 | 10 918 | 12 450 | 15 153 | 18 875 | 4 357 | 16 688 | 15 113 | 12 690 | 14 947 | 18 610 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 4 215 | 2 074 | 2 261 | 5 802 | 4 071 | 7 095 | 3 335 | 4 368 | 2 094 | 4 334 | 1 907 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 174 | 157 | 155 | 186 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 101 697 | 96 348 | 87 658 | 83 968 | 77 203 | 80 262 | 72 431 | 62 926 | 54 541 | 53 497 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 94 442 | 83 350 | 72 945 | 62 994 | 54 092 | 51 459 | 49 829 | 42 697 | 39 122 | 32 960 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | 104 043 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 412 | 21 846 | 20 629 | 20 629 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 2 | 19 | 165 | 2 126 | 2 404 | 591 | 480 | 1 070 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 703 | 1 669 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 2 | 19 | 165 | 423 | 735 | 591 | 480 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 070 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 7 255 | 12 992 | 14 711 | 20 955 | 22 946 | 26 677 | 20 198 | 19 638 | 14 939 | 19 467 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 040 | 10 918 | 12 450 | 15 153 | 18 875 | 21 157 | 16 688 | 15 113 | 12 690 | 14 947 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 4 215 | 2 074 | 2 261 | 5 802 | 4 071 | 5 385 | 3 335 | 4 368 | 2 094 | 4 334 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 175 | 157 | 155 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 320 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 637 | 16 189 | 18 151 | 19 819 | 20 685 | 23 582 | 26 915 | 26 261 | 26 424 | 26 172 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 878 | 24 281 | 24 954 | 25 900 | 24 558 | 26 019 | 29 065 | 28 127 | 30 728 | 33 148 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 | 5 637 | 16 189 | 18 151 | 19 819 | 20 685 | 22 094 | 26 915 | 26 261 | 26 424 | 26 172 | 25 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 569 | 3 603 | 4 377 | 4 245 | 4 272 | 4 325 | 3 597 | 3 409 | 3 164 | 2 898 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 15 878 | 24 281 | 24 954 | 25 900 | 24 558 | 27 183 | 29 065 | 28 127 | 30 728 | 30 250 | 30 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 2 569 | 3 603 | 4 377 | 4 245 | 4 272 | 3 955 | 3 597 | 3 409 | 3 164 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 998 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 518 | 139 | 693 | 360 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 084 | 17 | 341 | 26 | 57 | 3 959 | 5 956 | 4 704 | 5 898 | 1 722 | 1 944 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 233 | 213 | 176 | 1 132 | 1 411 | 5 138 | 4 852 | 1 298 | 1 153 | 694 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 984 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 161 | 518 | 139 | 693 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 084 | 17 | 341 | 26 | 57 | 7 493 | 5 956 | 4 704 | 5 898 | 1 431 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 233 | 213 | 176 | 1 132 | 7 027 | 5 138 | 4 852 | 1 298 | 860 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 936 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 105 | 825 | 647 | 542 | 472 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 936 | 411 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 042 | 1 563 | 1 563 | 1 570 | 1 518 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 042 | 1 563 | 1 563 | 1 570 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 17 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 105 | 825 | 647 | 542 | 472 | 217 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 425 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 19 412 | 2 434 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 434 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 019 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 043 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 092 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 043 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 443 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 517 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 412 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 412 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 19 412 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 19 412 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 987 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 987 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 987 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 987 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 517 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 092 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 409 | 5 951 | 2 898 | 2 001 | 1 188 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 340 | 31 799 | 26 806 | 31 087 | 26 502 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 322 | 30 861 | 26 621 | 30 542 | 26 502 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 128 | 118 | 154 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 890 | 820 | 31 | 545 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 931 | 25 848 | 23 908 | 29 086 | 25 314 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 627 | 17 012 | 14 513 | 19 657 | 16 043 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 057 | 6 693 | 6 862 | 7 989 | 8 272 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 089 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 203 | 305 | 318 | 267 | 437 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 955 | 43 | 160 | 1 173 | 562 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 878 | 1 137 | 364 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 878 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 137 | 364 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 145 | 1 565 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 340 | 1 565 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 340 | 1 565 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 195 | 3 884 | 3 019 | 2 423 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 195 | 3 884 | 3 019 | 2 423 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 676 | 930 | 2 753 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 69,9 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,8 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,4 % | +0,6 % | -1,0 % | -2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,19 | 0,06 | 1,13 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,19 | 0,06 | 0,96 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 0,06 | 0,26 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 0,62 | 0,58 | 0,42 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,47 | 0,39 | 0,62 | 0,73 | 0,78 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -21,4 % | -20,1 % | -28,3 % | -26,7 % | -20,1 % | 2,6 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -22,6 % | -22,5 % | -13,5 % | -23,5 % | -15,0 % | 1,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | -9,4 % | -6,6 % | -11,5 % | -7,6 % | 0,7 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,7 % | -13,9 % | -9,1 % | -18,7 % | -13,1 % | 5,4 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,42 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,92 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 12 дн. | — | 79 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 57 дн. | 25 дн. | 52 дн. | 23 дн. | 104 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | -30 дн. | -42 дн. | -11 дн. | -40 дн. | — | -6 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,27 | -11,34 | -12,33 | -4,15 | -14,94 | 0,16 ▼ | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,60 | -4,51 | -4,47 | -6,72 | — | 2,02 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.3 (компаний: 1107).