Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА МЕТАЛЛА", Кольчугино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА МЕТАЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 075 | 15 808 | 17 178 | 26 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 512 | 516 | 564 | 4 496 |
| Основные средства на конец отчетного года | 512 | 516 | 564 | 789 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 707 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 563 | 15 292 | 16 614 | 21 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 707 | 7 747 | 9 134 | 11 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 353 | 7 095 | 7 402 | 9 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 | 450 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 075 | 15 808 | 17 178 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 512 | 516 | 564 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 512 | 516 | 564 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 563 | 15 292 | 16 614 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 707 | 7 747 | 9 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 353 | 7 095 | 7 402 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 450 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 075 | 15 808 | 17 178 | 26 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 664 | 6 929 | 10 696 | 13 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 919 | 10 686 | 13 265 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 850 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 850 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 411 | 8 879 | 6 482 | 10 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 2 000 | 2 625 | 2 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 211 | 6 879 | 3 857 | 7 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 075 | 15 808 | 17 178 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 664 | 6 929 | 10 696 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 654 | 6 919 | 10 686 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 411 | 8 879 | 6 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 2 000 | 2 625 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 211 | 6 879 | 3 857 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | 11 263 | 13 094 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 362 | 72 411 | 49 279 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 411 | 61 148 | 36 185 | |
| Выручка за отчетный год | 16 362 | 72 411 | 49 279 | 74 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 263 | 13 094 | 6 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 981 | 4 934 | 3 512 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 282 | 8 160 | 2 770 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 523 | 61 148 | 36 185 | 68 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 839 | 7 981 | 4 934 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 112 | 3 282 | 8 160 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 7 831 | 4 709 | 3 224 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | 288 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 817 | 7 831 | 4 709 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 150 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 | 6 265 | 3 767 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 1 566 | 942 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 1 566 | 942 | 645 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 654 | 6 265 | 3 767 | 2 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 6 265 | 3 767 | 2 579 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 654 | 6 265 | 3 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 654 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 664 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,67 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.