Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГЕНЕРАТОР", Труд
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГЕНЕРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 706 | 15 715 | 16 113 | 17 622 | 19 799 | 34 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 053 | 13 141 | 12 885 | 11 316 | 9 788 | 8 407 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 053 | 13 139 | 12 885 | 11 316 | 9 788 | 8 407 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 653 | 2 574 | 3 228 | 6 306 | 10 011 | 26 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 11 | 6 | 8 | 203 | 12 871 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 626 | 2 413 | 3 220 | 6 182 | 9 688 | 10 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 2 | 116 | 120 | 3 621 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 247 | 14 706 | 15 715 | 16 113 | 17 622 | 19 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 120 | 14 053 | 13 141 | 12 885 | 11 316 | 9 788 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 120 | 14 053 | 13 139 | 12 885 | 11 316 | 9 788 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 127 | 653 | 2 574 | 3 228 | 6 306 | 10 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 11 | 6 | 8 | 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 626 | 2 413 | 3 220 | 6 182 | 9 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 697 | 150 | 2 | 116 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 706 | 15 715 | 16 113 | 17 622 | 19 799 | 34 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 394 | 15 351 | 14 062 | 15 277 | 13 521 | 23 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 200 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 364 | 2 051 | 2 345 | 6 294 | 11 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 364 | 2 051 | 2 345 | 6 294 | 11 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 247 | 14 706 | 15 715 | 16 113 | 17 622 | 19 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 215 | 14 394 | 15 351 | 14 062 | 15 277 | 13 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 200 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 312 | 364 | 2 051 | 2 345 | 6 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 312 | 364 | 2 051 | 2 345 | 6 294 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 235 | 1 020 | 793 | 1 382 | 967 |
| Выручка за предыдущий год | 212 | 3 684 | 3 876 | 6 610 | 12 585 | 12 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 | 3 449 | 2 856 | 5 817 | 11 203 | 12 014 |
| Выручка за отчетный год | 3 684 | 3 876 | 6 610 | 12 585 | 12 981 | 13 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 1 020 | 793 | 1 382 | 967 | 3 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | 1 020 | 793 | 1 382 | 967 | 3 741 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 449 | 2 856 | 5 817 | 11 203 | 12 014 | 9 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 235 | 1 020 | 793 | 1 382 | 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | 989 | 755 | 1 307 | 1 497 | 3 662 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 476 | 638 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 67 | 514 | 75 | 108 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 218 | 989 | 755 | 1 308 | 859 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 476 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 67 | 514 | 75 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 180 | 956 | 712 | 1 215 | 737 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 38 | 33 | 43 | 93 | 122 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 33 | 43 | 93 | 473 | 565 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 956 | 712 | 1 214 | 1 024 | 3 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 956 | 712 | 1 214 | 1 024 | 3 097 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 956 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,07 | 1,57 | 2,69 | 1,59 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,04 | 1,57 | 2,69 | 1,56 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,87 | 0,87 | 0,68 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,46 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 4,4 % | 6,9 % | 5,2 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | 5,1 % | 7,9 % | 7,6 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 483 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.