Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ИНВЕСТОР", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ИНВЕСТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 609 | 154 825 | 206 036 | 192 197 | 229 137 | 251 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 114 | 79 419 | 123 584 | 90 034 | 86 556 | 187 068 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 111 | 88 | 66 | 44 | 22 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 114 | 79 309 | 76 380 | 89 967 | 86 512 | 83 204 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 116 | 103 842 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 495 | 75 406 | 82 452 | 102 163 | 142 581 | 64 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 074 | 1 126 | 3 169 | 8 367 | 5 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 377 | 4 585 | 22 825 | 12 843 | 21 135 | 27 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 861 | 83 621 | 110 668 | 28 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 68 833 | 59 627 | 1 691 | 1 574 | 2 873 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 837 | 837 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 757 | 92 609 | 154 825 | 206 036 | 192 197 | 229 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 000 | 65 114 | 79 419 | 76 468 | 90 034 | 86 556 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 111 | 88 | 66 | 44 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 65 114 | 79 309 | 76 380 | 89 967 | 86 512 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 757 | 27 495 | 75 406 | 129 568 | 102 163 | 142 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 074 | 1 126 | 3 169 | 8 367 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 740 | 20 377 | 4 585 | 22 825 | 12 843 | 21 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 5 000 | 861 | 47 116 | 83 621 | 110 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 44 | 68 833 | 59 627 | 1 691 | 1 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 837 | 837 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 609 | 154 825 | 206 036 | 192 197 | 229 137 | 251 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 427 | 23 285 | 53 358 | 56 102 | 46 845 | 52 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 17 106 | 17 106 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 417 | 23 235 | 36 252 | 38 996 | 46 835 | 52 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 395 | 126 933 | 136 759 | 115 619 | 144 859 | 158 509 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 395 | 126 933 | 136 759 | 115 619 | 144 859 | 158 509 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 787 | 4 607 | 15 919 | 20 475 | 37 432 | 41 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 539 | 10 127 | 12 502 | 16 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 787 | 4 607 | 5 982 | 10 348 | 24 930 | 24 682 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 398 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 757 | 92 609 | 154 825 | 206 036 | 192 197 | 229 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 105 | 36 815 | 23 285 | 53 358 | 56 102 | 46 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 | 17 106 | 17 106 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 095 | 36 805 | 23 235 | 36 252 | 38 996 | 46 835 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 53 395 | 126 933 | 136 759 | 115 619 | 144 859 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 53 395 | 126 933 | 136 759 | 115 619 | 144 859 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 952 | 2 399 | 4 607 | 15 919 | 20 475 | 37 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 539 | 10 127 | 12 502 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 952 | 2 399 | 4 607 | 6 380 | 10 348 | 24 931 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 150 | 19 809 | 5 078 | 9 392 | 5 059 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 846 | 38 846 | 13 597 | 24 410 | 27 446 | 31 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 696 | 19 037 | 25 092 | 19 332 | 18 054 | 26 315 |
| Выручка за отчетный год | 38 846 | 13 597 | 24 410 | 27 446 | 31 374 | 26 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 422 | 5 078 | 9 392 | 5 059 | 6 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 422 | 5 078 | 9 392 | 5 059 | 6 362 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 162 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 424 | 25 092 | 19 332 | 18 054 | 26 315 | 20 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 150 | 19 809 | 5 078 | 9 392 | 5 059 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 267 | 13 861 | 3 216 | 5 390 | 6 084 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 426 | 1 956 | 5 861 | 6 222 | 7 437 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 512 | 5 069 | 3 191 | 4 111 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 406 | 49 550 | 55 240 | 47 | 1 313 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 7 487 | 32 211 | 62 208 | 2 747 | 4 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 041 | 19 654 | 13 861 | 3 258 | 5 390 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 426 | 1 956 | 5 903 | 6 222 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 512 | 5 069 | 3 191 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 406 | 76 489 | 55 240 | 47 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 155 | 7 487 | 59 150 | 62 208 | 2 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 095 | 17 291 | 13 169 | 2 784 | 5 390 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 946 | 2 363 | 420 | 692 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 945 | 420 | 692 | 474 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 322 | 13 169 | 2 742 | 5 390 | 5 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 322 | 13 169 | 2 742 | 5 390 | 5 320 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 095 | 17 291 | 13 169 | 2 784 | 5 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 192,2 млн ₽ | 229,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,99 | 3,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,79 | 3,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,17 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.