Финансы ООО "ТЕХНОЦЕНТР", Новозыбков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 777 | 7 525 | 7 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 777 | 7 525 | 7 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 626 | 4 410 | 3 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 220 | 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 | 954 | 2 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 940 | 1 781 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 777 | 7 525 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 777 | 7 525 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 626 | 4 410 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 179 | 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 954 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 728 | 1 940 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 777 | 7 525 | 7 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 081 | 3 348 | 3 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 338 | 3 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 696 | 4 177 | 2 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 696 | 4 019 | 2 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 777 | 7 525 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 081 | 3 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 071 | 3 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 696 | 4 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 696 | 4 019 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 708 | 2 355 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 923 | 8 194 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 215 | 5 839 | |
| Выручка за отчетный год | 6 923 | 8 194 | 3 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 355 | 15 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 369 | 15 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 986 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 715 | 5 839 | 3 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 208 | 1 369 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 500 | 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 1 314 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 55 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 118 | 1 314 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 071 | 1 266 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 2 | 8 |
| Прочее за отчетный год | 46 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 071 | 1 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 071 | 1 266 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 071 | 1 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 31,9 % |
| Чистая рентабельность | 29,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.