Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХСТРОЙ ИНВЕСТ", Строитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХСТРОЙ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 673 | 104 157 | 245 397 | 259 765 | 307 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 933 | 2 959 | 3 773 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 933 | 2 959 | 3 723 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 673 | 104 157 | 242 464 | 256 806 | 303 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 1 629 | 6 553 | 9 568 | 14 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 839 | 54 617 | 230 451 | 242 140 | 286 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 761 | 911 | 5 460 | 5 098 | 3 038 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 673 | 133 099 | 245 342 | 259 765 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 933 | 2 959 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 933 | 2 959 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 673 | 133 099 | 242 409 | 256 806 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 1 629 | 6 553 | 9 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 714 | 130 559 | 230 396 | 242 140 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 761 | 911 | 5 460 | 5 098 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 673 | 104 157 | 245 395 | 259 765 | 307 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 715 | 3 397 | 5 701 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 705 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 800 | 9 800 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 800 | 9 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 659 | 103 442 | 241 998 | 244 264 | 301 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 371 | 101 952 | 240 508 | 242 774 | 299 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 673 | 133 099 | 245 342 | 259 765 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 715 | 3 399 | 5 701 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 659 | 132 385 | 241 943 | 244 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 288 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 371 | 130 895 | 240 453 | 242 774 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 | 2 124 | 1 775 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 410 | 160 227 | 230 860 | 24 970 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 649 | 162 208 | 228 736 | 23 195 | |
| Выручка за отчетный год | 41 410 | 160 227 | 230 860 | 24 970 | 108 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 2 124 | 1 775 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 124 | 1 775 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 243 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 355 | 159 965 | 228 736 | 23 195 | 109 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 2 124 | 1 775 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 706 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 052 | 876 | 3 354 | 3 062 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 006 | 21 818 | 3 234 | 2 227 | 2 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 046 | 18 961 | 2 004 | 940 | 10 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 876 | 3 354 | 3 062 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 006 | 21 818 | 3 234 | 2 227 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 046 | 18 961 | 2 004 | 940 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 701 | 2 682 | 2 862 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 175 | 672 | 200 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 175 | 672 | 200 | 76 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 701 | 2 682 | 2 862 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 701 | 2 682 | 2 862 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,4 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | 230,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 108,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 245,4 млн ₽ | 259,8 млн ₽ | 307,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +286,9 % | +44,1 % | -89,2 % | +333,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 1,01 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,46 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 2 404,21 | 144,67 | 71,24 | 44,56 | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | -1,2 % | 0,9 % | 7,1 % | -1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,4 % | 1,2 % | 11,5 % | -9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,1 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 98,0 % | 79,0 % | 50,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 1,54 | 0,94 | 0,10 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. | 124 дн. | 364 дн. | 3 539 дн. | 965 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 151 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.