Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭС ПЛЮС", Дубовое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 490 | 70 503 | 89 407 | 114 515 | 151 486 | 169 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 | 440 | 804 | 656 | 4 723 | 3 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 352 | 440 | 804 | 656 | 4 723 | 3 955 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 138 | 70 063 | 88 603 | 113 859 | 146 763 | 165 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 550 | 58 065 | 42 964 | 38 019 | 52 657 | 37 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 231 | 9 109 | 40 122 | 27 418 | 33 048 | 110 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 830 | 50 700 | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 357 | 2 790 | 5 518 | 4 380 | 5 098 | 4 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 213 | 5 260 | 3 458 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 133 | 26 490 | 70 503 | 89 407 | 114 515 | 151 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 352 | 440 | 804 | 656 | 4 723 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 352 | 440 | 804 | 656 | 4 723 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 879 | 26 138 | 70 063 | 88 603 | 113 859 | 146 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 803 | 21 550 | 58 065 | 42 964 | 38 019 | 52 657 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 679 | 2 231 | 9 109 | 40 122 | 27 418 | 33 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 830 | 50 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 397 | 2 357 | 2 790 | 5 518 | 4 380 | 5 098 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 213 | 5 260 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 490 | 70 503 | 89 407 | 114 515 | 151 486 | 169 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 903 | 13 745 | 26 115 | 45 495 | 102 255 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 893 | 13 735 | 26 105 | 45 485 | 102 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 982 | 4 964 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 982 | 4 964 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 917 | 62 618 | 75 662 | 83 436 | 105 991 | 67 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 954 | 15 574 | 8 525 | 5 057 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 963 | 62 618 | 75 662 | 67 862 | 97 466 | 62 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 133 | 26 490 | 70 503 | 89 407 | 114 515 | 151 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 903 | 13 745 | 26 115 | 45 495 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 893 | 13 735 | 26 105 | 45 485 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 982 | 4 964 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 982 | 4 964 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 910 | 29 917 | 62 618 | 75 662 | 83 436 | 105 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 831 | 1 954 | 15 574 | 8 525 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 079 | 27 963 | 62 618 | 75 662 | 67 862 | 97 466 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 239 | 41 014 | 53 099 | 53 041 | 72 220 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 395 | 211 756 | 342 125 | 376 277 | 380 707 | 431 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 535 | 209 517 | 301 111 | 323 178 | 327 666 | 359 422 |
| Выручка за отчетный год | 211 756 | 342 125 | 376 277 | 380 707 | 431 642 | 464 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 239 | 41 014 | 53 099 | 53 041 | 72 220 | 125 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 239 | 10 734 | 11 771 | 8 614 | 17 270 | 55 372 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 280 | 41 328 | 44 427 | 54 950 | 69 676 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 517 | 301 111 | 323 178 | 327 666 | 359 422 | 339 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 239 | 10 734 | 11 771 | 8 614 | 17 270 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 280 | 41 328 | 44 427 | 54 950 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 785 | 9 034 | 10 054 | 14 250 | 22 897 | 60 441 |
| Проценты к получению за отчетный год | 355 | 1 975 | 1 233 | 1 286 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 150 | 685 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 1 478 | 3 971 | 16 926 | 10 730 | 262 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 552 | 3 178 | 6 043 | 13 213 | 6 186 | 258 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 785 | 9 034 | 10 054 | 14 250 | 22 897 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 355 | 1 975 | 1 233 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 150 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 98 | 1 478 | 3 971 | 16 926 | 10 730 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 484 | 1 552 | 3 178 | 6 043 | 13 213 | 6 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 8 291 | 8 841 | 12 370 | 19 381 | |
| Прочее за предыдущий год | 178 | 434 | 743 | 1 213 | ||
| Прочее за отчетный год | 434 | 743 | 1 213 | 1 880 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 351 | 8 291 | 8 841 | 12 370 | 19 381 | 56 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 8 291 | 8 841 | 12 370 | 19 381 | 56 760 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 351 | 8 291 | 8 841 | 12 370 | 19 381 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 893 | 45 485 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 903 | 45 495 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 735 | 102 245 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 745 | 102 255 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 841 | 56 760 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 841 | 56 760 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 841 | 56 760 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 841 | 56 760 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 745 | 102 255 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 903 | 45 495 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 323 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 709 | 438 730 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 376 277 | 437 844 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 432 | 886 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 386 | 465 740 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 291 | 357 467 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 605 | 40 965 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 785 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 490 | 66 523 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 355 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 | 211 179 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 211 176 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 355 | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 272 874 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 272 874 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 650 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 507 | 72 046 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 71 163 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 507 | 883 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 457 | 24 396 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 457 | 24 396 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 89,4 млн ₽ | 114,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.