Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕШСКИЙ ДВОРИК", Старый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕШСКИЙ ДВОРИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 601 | 2 157 | 2 542 | 3 922 | 4 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 100 | 63 | 65 | 61 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 100 | 59 | 62 | 58 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 460 | 2 057 | 2 479 | 3 857 | 3 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 944 | 835 | 1 036 | 1 529 | 1 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 992 | 1 222 | 1 337 | 1 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 33 | 7 | 36 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 197 | 214 | 955 | 955 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 959 | 1 594 | 2 119 | 2 857 | 3 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 141 | 104 | 62 | 65 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | 141 | 100 | 59 | 62 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 777 | 1 453 | 2 015 | 2 795 | 3 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | 944 | 836 | 1 035 | 1 514 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 298 | 932 | 798 | 1 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 14 | 33 | 7 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 197 | 214 | 955 | 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 600 | 2 157 | 2 542 | 3 921 | 4 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 405 | 1 558 | 1 750 | 2 297 | 2 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 319 | 1 495 | 1 628 | 2 166 | 2 253 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 63 | 122 | 131 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 907 | 1 648 | 2 103 | 3 540 | 4 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 827 | 1 568 | 2 022 | 3 460 | 3 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 959 | 1 593 | 2 119 | 2 858 | 3 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 164 | 1 405 | 1 605 | 1 749 | 2 297 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 164 | 1 319 | 1 495 | 1 628 | 2 166 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 110 | 122 | 131 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 509 | 900 | 1 618 | 2 420 | 3 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 | 820 | 1 537 | 2 339 | 3 299 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 253 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 161 | 1 619 | 1 074 | 823 | 1 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 080 | 1 366 | 1 298 | 845 | 1 987 |
| Выручка за отчетный год | 1 619 | 1 074 | 823 | 1 687 | 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 148 | 73 | 153 | 278 | 382 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 366 | 1 296 | 845 | 1 987 | 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 105 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 | 148 | 73 | 153 | 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 63 | 18 | 15 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 15 | 63 | 18 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 86 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | 12 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 604 | 426 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 719 | 604 | 426 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 604 | 426 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 719 | 604 | 426 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 663 | 330 | 1 150 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 404 | 268 | 1 091 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 259 | 62 | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 840 | 2 284 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 505 | 2 140 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | 144 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 718 | 175 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 718 | 175 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 718 | 175 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -337 тыс. ₽ | -606 тыс. ₽ | -425 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,09 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,39 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,6 % | -15,5 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 281 дн. | 598 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.