Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИАН ОФФШОР КОНСТРАКШН РАША", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИАН ОФФШОР КОНСТРАКШН РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 052 | 110 294 | 10 948 | 17 535 | 58 594 | 39 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | 75 | 36 | 3 362 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 75 | 36 | 3 362 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 937 | 110 218 | 10 912 | 17 535 | 58 594 | 35 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 | 474 | 810 | 855 | 2 527 | 3 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 93 | 80 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 342 | 30 666 | 8 459 | 15 729 | 35 539 | 8 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 119 | 77 040 | 1 551 | 871 | 20 527 | 17 478 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 079 | 2 038 | 5 988 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 052 | 110 294 | 10 948 | 17 535 | 57 428 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 75 | 36 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 75 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 937 | 110 218 | 10 912 | 17 535 | 57 428 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 393 | 474 | 810 | 855 | 2 527 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 93 | 80 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 342 | 30 666 | 8 459 | 15 729 | 34 374 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 119 | 77 040 | 1 551 | 871 | 20 527 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 079 | 2 038 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 052 | 110 294 | 10 948 | 17 535 | 58 594 | 39 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 851 | 45 556 | 6 299 | 9 614 | 1 055 | 29 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 841 | 45 546 | 6 289 | 9 563 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 201 | 64 737 | 4 650 | 7 921 | 57 538 | 9 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 373 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 201 | 64 737 | 277 | 7 921 | 57 538 | 9 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 052 | 110 294 | 10 948 | 17 535 | 57 428 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 851 | 45 556 | 6 299 | 9 614 | 1 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 841 | 45 546 | 6 289 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 201 | 64 737 | 4 650 | 7 921 | 56 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 373 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 201 | 64 737 | 277 | 7 921 | 56 373 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 667 | 28 753 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 330 747 | 275 803 | 7 613 | 29 982 | 86 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 311 080 | 247 050 | 46 388 | 39 883 | 87 821 | |
| Выручка за отчетный год | 330 747 | 275 803 | 7 613 | 29 982 | 86 423 | 190 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 667 | 28 753 | 39 357 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 709 | 22 062 | 31 165 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 374 | 206 | 196 | 219 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 958 | 6 317 | 6 386 | 5 889 | 7 327 | 7 973 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 080 | 247 050 | 46 388 | 39 883 | 87 821 | 151 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 709 | 22 062 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 374 | 206 | 196 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 958 | 6 317 | 6 386 | 5 889 | 7 327 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 349 | 44 711 | 31 708 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 168 | 83 648 | 33 380 | 3 554 | 3 994 | 15 380 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 528 | 60 999 | 27 477 | 4 233 | 3 631 | 14 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 349 | 44 711 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 168 | 83 648 | 33 380 | 3 554 | 3 994 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 528 | 60 999 | 27 477 | 4 233 | 3 631 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 841 | 35 706 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 508 | 9 005 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 508 | 9 005 | 3 200 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 841 | 35 706 | 28 508 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 841 | 35 706 | 28 508 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 841 | 35 706 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 841 | 45 547 | 6 288 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 851 | 45 557 | 6 298 | 9 614 | 1 055 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 841 | 45 546 | 6 289 | 9 562 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 851 | 45 557 | 6 299 | 9 613 | 1 055 | 29 562 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 19 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 841 | 35 705 | 28 507 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 851 | 35 705 | 19 990 | 28 507 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 841 | 35 705 | 28 507 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 841 | 35 705 | 28 507 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 19 990 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 258 | 16 675 | 8 559 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 258 | 16 675 | 8 559 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 258 | 16 675 | 8 559 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 39 258 | 16 675 | 8 559 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 851 | 45 556 | 6 299 | 9 614 | 1 055 | 29 563 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 851 | 45 556 | 6 299 | 9 614 | 1 055 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 372 | 50 944 | 19 809 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 323 052 | 416 815 | 46 404 | 35 517 | 115 818 | 238 595 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 323 052 | 416 815 | 44 248 | 25 864 | 115 229 | 238 146 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 156 | 9 653 | 589 | 449 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 680 | 365 871 | 135 647 | 51 827 | 96 009 | 243 801 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 959 | 282 290 | 117 672 | 46 049 | 71 156 | 173 864 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 784 | 1 609 | 2 071 | 3 358 | 15 664 | 35 599 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 040 | 11 332 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 897 | 70 640 | 15 904 | 2 420 | 9 189 | 34 338 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 156 | 15 941 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 156 | 25 684 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 156 | 5 694 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 19 990 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 743 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 743 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 372 | 50 944 | 19 809 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 977 | 11 598 | 2 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | -39,3 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Активы | 78,1 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,70 | 2,35 | 1,02 | 3,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,66 | 2,15 | 0,97 | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,19 | 0,33 | 0,36 | 1,79 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 32,4 % | -358,6 % | -14,6 % | 72,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.