Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 019 | 25 032 | 26 691 | 29 000 | 33 863 | 33 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 26 450 | 26 450 | 26 450 | 26 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 26 450 | 26 450 | 26 450 | 26 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 32 | 241 | 2 550 | 7 413 | 7 413 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 241 | 2 550 | 7 313 | 7 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 22 | 100 | 100 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 214 | 25 019 | 25 032 | 26 691 | 32 764 | 33 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 26 450 | 26 450 | 26 450 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 26 450 | 26 450 | 26 450 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 19 | 32 | 241 | 6 314 | 7 413 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 10 | 10 | 241 | 6 314 | 7 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 9 | 22 | 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 019 | 25 032 | 26 691 | 29 000 | 33 863 | 33 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 563 | 6 176 | 5 429 | 7 659 | 7 425 | 7 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 300 | 9 300 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 449 | 20 825 | 21 262 | 22 415 | 22 415 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 449 | 20 825 | 21 262 | 22 415 | 22 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 18 856 | 437 | 79 | 4 023 | 4 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 852 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 4 | 437 | 79 | 259 | 259 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 764 | 3 764 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 214 | 25 019 | 25 032 | 26 691 | 32 764 | 33 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 963 | 6 563 | 6 176 | 5 820 | 7 659 | 7 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 300 | 9 300 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 751 | 18 449 | 20 825 | 21 262 | 22 415 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 751 | 18 449 | 20 825 | 21 262 | 22 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 500 | 7 | 18 856 | 46 | 3 843 | 4 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 852 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 500 | 7 | 4 | 46 | 79 | 259 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 764 | 3 764 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 | 191 | 94 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 | 94 | 112 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 112 | 47 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | 301 | 150 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 37 | 26 | 4 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 300 | 275 | 301 | 150 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 21 | 14 | 37 | 26 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -400 тыс. ₽ | — | -406 тыс. ₽ | -461 тыс. ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 0,00 | 0,55 | 32,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 0,00 | 0,55 | 32,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,25 | 0,20 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,81 | 3,05 | 3,92 | 2,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | — | -1,5 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,1 % | — | -7,5 % | -6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 32,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.