Финансы ОАО "ЛЫЧАКГЕОЛОГИЯ", Саратов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЫЧАКГЕОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 803 | 32 049 | 41 030 | 50 295 | 49 655 | 67 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 044 | 29 294 | 38 976 | 47 866 | 49 424 | 62 837 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 549 | 24 656 | 32 295 | 38 025 | 38 025 | 50 335 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 495 | 4 638 | 6 682 | 9 842 | 11 399 | 12 502 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 759 | 2 755 | 2 054 | 2 429 | 231 | 4 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 460 | 1 710 | 1 991 | 282 | 7 | 3 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 950 | 2 085 | 160 | 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 246 | 41 | 10 | 8 | 4 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 610 | 20 803 | 32 049 | 41 031 | 50 294 | 49 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 116 | 1 044 | 29 294 | 38 976 | 47 866 | 49 424 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 288 | 549 | 24 656 | 32 295 | 38 025 | 38 025 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 747 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 495 | 4 638 | 6 682 | 9 842 | 11 399 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 494 | 19 759 | 2 755 | 2 054 | 2 428 | 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 16 460 | 1 710 | 1 990 | 282 | 7 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | 2 085 | 160 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 3 246 | 41 | 10 | 8 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 803 | 32 049 | 41 031 | 50 295 | 49 655 | 67 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 209 | 38 651 | 51 685 | 65 387 | 7 525 | 10 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 176 | 34 751 | 46 754 | 58 320 | 2 854 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 3 900 | 4 931 | 7 067 | 7 525 | 7 525 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 223 | 333 | 333 | 11 | 61 629 | 80 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 986 | 61 615 | 80 629 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 323 | 323 | 3 | 1 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 611 | 20 803 | 32 049 | 41 031 | 50 295 | 49 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 469 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 209 | 38 651 | 51 685 | 65 387 | 7 525 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 176 | 34 751 | 46 754 | 58 320 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 3 900 | 4 931 | 7 067 | 7 525 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 142 | 22 223 | 333 | 333 | 11 | 61 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 424 | 21 986 | 61 615 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 715 | 230 | 323 | 323 | 3 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 7 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 | 7 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 | 7 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 7 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 555 | 1 902 | 1 946 | 2 001 | 2 274 | 2 171 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 | 2 555 | 1 902 | 1 946 | 2 001 | 2 274 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 29 | 78 | 118 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 2 419 | 3 117 | 3 273 | 3 295 | 3 302 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 133 | 2 | 95 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 762 | 3 399 | 38 | 47 | 44 | 44 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 29 | 78 | 118 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 2 419 | 3 117 | 3 273 | 3 295 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 133 | 2 | 95 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 762 | 3 399 | 38 | 47 | 44 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | 3 867 | 1 031 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 82 | 413 | 4 143 | 2 044 | 3 160 | 1 557 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 3 867 | 1 031 | 2 135 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 413 | 4 143 | 2 044 | 3 160 | 1 557 | 1 102 |
| Прочее за отчетный год | 6 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 469 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | 4 051 | 4 116 | 4 396 | 4 414 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 098 | 4 051 | 4 116 | 4 396 | 4 414 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | 4 051 | 4 116 | 4 396 | 4 414 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 098 | 4 051 | 4 116 | 4 396 | 4 414 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 469 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 297 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 955 | 1 298 | 2 311 | 1 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 | 8 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 951 | 1 290 | 386 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 025 | 3 669 | 3 188 | 4 452 | 2 014 | 5 189 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 443 | 166 | 228 | 285 | 234 | 291 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 249 | 279 | 266 | 415 | 438 | 435 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 253 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 333 | 2 971 | 2 694 | 3 752 | 1 342 | 3 723 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 720 | 9 141 | 6 715 | 5 141 | 300 | 13 341 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 191 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 720 | 9 141 | 6 715 | 5 141 | 300 | 150 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 582 | 9 604 | 8 917 | 8 293 | 18 566 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 591 | 32 827 | 8 917 | 8 293 | 18 566 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 591 | 32 827 | 8 885 | 8 293 | 18 566 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 23 223 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 | 23 223 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 857 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,27 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,11 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,98 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | -8,9 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.