Финансы ОАО "НИЖНЕЧИРСКГЕОЛОГИЯ", Саратов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕЧИРСКГЕОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 376 | 226 391 | 313 752 | 345 010 | 346 743 | 382 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 266 | 166 932 | 271 758 | 310 247 | 315 765 | 368 107 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 4 200 | 155 329 | 231 287 | 251 372 | 251 372 | 292 014 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 7 328 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 95 | 76 | 57 | 39 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 953 | 11 509 | 40 395 | 58 817 | 64 354 | 68 745 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 | 59 459 | 41 994 | 34 763 | 30 978 | 14 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 214 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 52 964 | 19 384 | 1 171 | 2 778 | 11 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 450 | 22 357 | 33 545 | 28 180 | 3 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 45 | 39 | 47 | 4 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 438 | 6 376 | 226 391 | 313 752 | 345 010 | 346 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 050 | 6 266 | 166 932 | 271 758 | 310 247 | 315 765 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 3 678 | 4 200 | 155 329 | 231 287 | 251 372 | 251 372 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 981 | 113 | 95 | 76 | 57 | 39 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 391 | 1 953 | 11 509 | 40 395 | 58 817 | 64 354 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 388 | 109 | 59 459 | 41 994 | 34 763 | 30 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 689 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 214 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 83 | 52 964 | 19 384 | 1 171 | 2 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 450 | 22 357 | 33 545 | 28 180 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 27 | 45 | 39 | 47 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 376 | 226 391 | 313 752 | 345 010 | 346 743 | 382 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 911 | 149 753 | 340 917 | 387 332 | 50 161 | 50 787 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 309 | 142 151 | 308 019 | 339 204 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 602 | 7 602 | 32 897 | 48 128 | 50 161 | 50 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 400 | 91 756 | 2 334 | 11 | 352 951 | 403 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 463 | 352 938 | 403 243 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 929 | 91 745 | 2 327 | 1 | 1 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 438 | 6 376 | 226 391 | 313 752 | 345 010 | 346 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 670 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 911 | 149 753 | 340 917 | 387 332 | 50 161 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 309 | 142 151 | 308 019 | 339 204 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 602 | 7 602 | 32 897 | 48 128 | 50 161 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 769 | 6 400 | 91 755 | 2 334 | 11 | 352 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 105 | 5 463 | 352 938 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 661 | 929 | 91 745 | 2 327 | 1 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 8 | 10 | 7 | 11 | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 64 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 70 | 64 | ||||
| Выручка за отчетный год | 70 | 64 | 64 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 64 | 64 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 647 | 5 853 | 6 684 | 6 231 | 6 468 | 6 442 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 355 | 4 647 | 5 853 | 6 684 | 6 231 | 6 468 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 1 911 | 2 736 | 2 656 | 1 302 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 6 957 | 13 102 | 13 701 | 13 735 | 13 738 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 1 160 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 617 | 31 | 98 | 60 | 64 | 44 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 1 911 | 2 736 | 2 656 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 178 | 6 957 | 13 102 | 13 701 | 13 735 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 1 160 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 617 | 31 | 98 | 60 | 64 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 602 | 7 000 | 25 295 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 391 | 1 562 | 9 556 | 28 886 | 18 423 | 5 537 |
| Прочее за предыдущий год | 124 | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 112 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 602 | 7 000 | 25 295 | 15 231 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 562 | 9 556 | 28 886 | 18 423 | 5 537 | 4 391 |
| Прочее за отчетный год | 124 | 12 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 670 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 605 | 10 182 | 14 382 | 12 834 | 14 036 | 15 093 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 605 | 10 182 | 14 382 | 12 834 | 14 036 | 15 093 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 605 | 10 182 | 14 382 | 12 834 | 14 036 | 15 093 |
| Убыток (ИТОГО) | 5 605 | 10 182 | 14 382 | 12 834 | 14 036 | 15 093 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 670 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 415 | 12 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 564 | 3 004 | 1 921 | 16 850 | 8 756 | 26 347 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 | 61 | 68 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 564 | 3 004 | 1 921 | 16 780 | 3 330 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 321 | 26 964 | 25 230 | 18 811 | 6 341 | 14 223 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 442 | 167 | 223 | 486 | 432 | 482 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 249 | 278 | 1 194 | 459 | 466 | 480 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 230 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 630 | 26 289 | 23 813 | 17 866 | 5 443 | 13 261 |
| Платежи – всего за отчетный год | 742 | 101 760 | 129 463 | 15 515 | 2 457 | 48 614 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 277 | 48 584 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 742 | 101 760 | 129 463 | 15 515 | 180 | 30 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 489 | 125 739 | 152 767 | 17 484 | 36 566 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 506 | 136 241 | 152 767 | 17 484 | 36 566 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 506 | 136 236 | 152 767 | 17 484 | 36 566 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 10 502 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 | 10 502 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 8 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 70 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -15,1 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 313,8 млн ₽ | 345,0 млн ₽ | 346,7 млн ₽ | 382,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | -42,3 млн ₽ | -56,4 млн ₽ | -71,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -8,6 % | 0,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,65 | 17,99 | 3 160,27 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,65 | 17,90 | 3 160,27 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 9,60 | 3 053,82 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -0,07 | -0,09 | -0,12 | -0,16 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -8 801,4 % | -10 006,3 % | -9 965,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -18 334,3 % | -21 932,8 % | -23 582,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -87,9 % | -4,5 % | -4,6 % | -3,7 % | -4,0 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 6 106 дн. | 15 843 дн. | 63 539 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23 582,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.