Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ВОЛГО-ДОН СЕРВИС", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ВОЛГО-ДОН СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 498 | 3 914 | 5 924 | 14 099 | 10 215 | 12 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 2 630 | 1 977 | 1 421 | 146 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 2 630 | 1 977 | 1 421 | 146 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 498 | 3 872 | 3 294 | 12 122 | 8 794 | 12 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 200 | 261 | 310 | 635 | 1 006 | 764 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 528 | 3 183 | 519 | 9 480 | 7 427 | 11 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 428 | 2 465 | 2 007 | 361 | 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 126 | 8 498 | 3 914 | 5 924 | 14 099 | 10 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 2 630 | 1 977 | 1 421 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 2 630 | 1 977 | 1 421 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 | 8 498 | 3 872 | 3 294 | 12 122 | 8 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 | 261 | 310 | 635 | 1 006 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 869 | 7 528 | 3 183 | 519 | 9 480 | 7 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 770 | 428 | 2 465 | 2 007 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 498 | 3 914 | 5 924 | 14 099 | 10 215 | 12 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 604 | 1 699 | 1 212 | 11 473 | 6 780 | 8 741 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 894 | 2 215 | 4 712 | 2 625 | 3 435 | 3 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 694 | 2 215 | 2 451 | 2 625 | 3 435 | 3 980 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 261 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 126 | 8 498 | 3 914 | 5 924 | 14 099 | 10 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 604 | 1 699 | 1 212 | 11 473 | 6 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 116 | 4 894 | 2 215 | 4 712 | 2 625 | 3 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 116 | 4 694 | 2 215 | 2 451 | 2 625 | 3 435 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 261 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 322 | 1 740 | 6 295 | 5 832 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 580 | 19 657 | 53 174 | 52 502 | 9 688 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 258 | 17 917 | 46 879 | 46 670 | 12 406 | |
| Выручка за отчетный год | 29 580 | 25 650 | 56 285 | 52 502 | 9 688 | 13 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 322 | 1 740 | 201 | 5 832 | 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 322 | 1 740 | 201 | 5 832 | 633 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 258 | 23 910 | 56 084 | 46 670 | 12 406 | 12 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 322 | 1 740 | 6 295 | 5 832 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 689 | 1 201 | 4 550 | 1 225 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 141 | 47 585 | 26 892 | 1 715 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 916 | 51 | 121 141 | 48 867 | 28 131 | 1 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 689 | 6 432 | 4 550 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 159 | 47 585 | 26 892 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 916 | 51 | 107 022 | 48 867 | 28 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 689 | 6 432 | 4 550 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 689 | 1 201 | 4 550 | 1 225 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 1 201 | 4 550 | 1 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,75 | 0,70 | 4,62 | 2,56 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,63 | 0,63 | 4,38 | 2,27 | 2,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,19 | 0,52 | 0,76 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,43 | 0,20 | 0,81 | 0,66 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,30 | 3,89 | 0,23 | 0,51 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,3 % | 43,2 % | 20,3 % | 32,3 % | -38,7 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -99,7 % | 99,4 % | 99,1 % | 39,7 % | -58,4 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 30 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.