Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОТРАНС", Оля
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 751 | 564 762 | 1 151 862 | 1 203 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 651 | 115 789 | 602 305 | 602 680 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 314 | 110 704 | 597 220 | 593 514 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 085 | 5 085 | 5 085 | 5 085 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 252 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 081 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 369 100 | 448 973 | 549 557 | 600 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 339 | 49 296 | 102 681 | 195 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 198 | 18 095 | 9 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 252 | 367 979 | 380 156 | 346 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 31 336 | 48 406 | 43 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 388 | 164 | 219 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 6 018 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 665 | 459 751 | 488 301 | 1 151 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 979 | 90 651 | 115 789 | 602 305 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 737 | 85 314 | 110 704 | 597 220 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 085 | 5 085 | 5 085 | 5 085 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 157 | 252 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 686 | 369 100 | 372 512 | 549 557 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 583 | 89 339 | 49 296 | 102 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 93 | 198 | 18 095 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 295 | 279 252 | 291 519 | 380 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 602 | 2 | 31 336 | 48 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 388 | 164 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 26 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 751 | 564 762 | 1 151 864 | 1 203 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 464 | 29 856 | 6 648 | 8 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 617 | 20 617 | 20 617 | 20 617 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 847 | 9 239 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 995 | 340 126 | 764 270 | 874 787 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 994 | 340 121 | 764 265 | 874 787 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 292 | 194 780 | 380 945 | 320 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 727 | 23 428 | 65 235 | 57 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 844 | 171 352 | 311 320 | 263 312 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 721 | 4 389 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 665 | 459 751 | 488 303 | 1 151 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 464 | 29 823 | 6 648 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 617 | 20 617 | 20 617 | 20 617 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 847 | 9 206 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 167 995 | 340 126 | 764 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 994 | 340 121 | 764 265 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 106 | 261 292 | 118 354 | 380 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 487 | 25 727 | 23 428 | 65 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 619 | 231 844 | 94 926 | 311 320 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 721 | 4 389 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 181 | 41 669 | ||
| Выручка за предыдущий год | 119 671 | 231 249 | 296 669 | 62 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 490 | 189 580 | 297 472 | 82 467 |
| Выручка за отчетный год | 231 249 | 296 669 | 62 160 | 75 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 669 | 3 224 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 082 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 587 | 10 192 | 9 675 | 14 944 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 580 | 297 472 | 82 467 | 72 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 374 | 31 082 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 807 | 10 587 | 10 192 | 9 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 011 | 1 366 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 600 | 1 620 | 3 343 | 2 591 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 281 | 15 717 | 29 108 | 9 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 133 945 | 166 816 | 174 910 | 26 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 335 | 142 292 | 141 781 | 6 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 011 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 671 | 1 600 | 1 620 | 3 343 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 054 | 13 281 | 15 717 | 29 108 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 732 | 133 945 | 166 821 | 174 910 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 123 | 92 335 | 142 297 | 141 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 906 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 157 | |||
| Прочее за предыдущий год | 290 | 12 905 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 200 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 785 | 126 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 366 | 785 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 380 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 905 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 906 | 608 | 1 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 906 | 608 | 1 366 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 906 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 617 | 20 617 | 20 617 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 847 | 9 206 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 464 | 29 823 | 6 648 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 617 | 20 617 | 20 617 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 239 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 856 | 6 648 | 8 014 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 366 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 366 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 366 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 366 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | 23 175 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 608 | 23 175 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 384 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 22 384 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 855 | 6 647 | 8 014 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 464 | 29 822 | 6 647 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 408 103 | 46 395 | 49 616 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 977 | 46 108 | 49 278 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 59 126 | 287 | 338 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 526 027 | 527 081 | 151 341 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 397 250 | 374 113 | 100 951 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 237 | 17 270 | 14 801 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 884 | 4 124 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 200 | 200 | 166 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 340 | 131 614 | 31 299 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 185 | 1 148 | 1 166 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 185 | 1 148 | 1 166 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 176 | 26 548 | 5 066 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 681 | 26 548 | 2 021 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 495 | 3 045 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 157 977 | 397 372 | 114 022 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 268 836 | 403 261 | 154 952 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 268 836 | 399 990 | 154 952 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 271 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 859 | 5 889 | 40 930 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 859 | 5 889 | 40 930 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 | 8 397 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 473 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -22,6 млн ₽ |
| Активы | 1,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 454 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.