Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕВОЛЖСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕВОЛЖСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 999 | 29 483 | 59 799 | 46 047 | 44 744 | 69 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 523 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 523 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 999 | 29 483 | 58 799 | 45 047 | 43 744 | 63 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 910 | 2 628 | 9 312 | 5 197 | 1 802 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 573 | 23 399 | 56 171 | 34 436 | 29 818 | 32 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 454 | 29 653 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 426 | 5 174 | 1 299 | 275 | 259 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 512 | 24 999 | 29 483 | 51 682 | 46 047 | 44 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 314 | 1 000 | 1 000 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 314 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 512 | 24 999 | 29 483 | 41 368 | 45 047 | 43 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 915 | 910 | 28 | 9 312 | 5 197 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 114 | 15 573 | 23 399 | 40 886 | 26 884 | 29 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 552 | 8 454 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 483 | 9 426 | 5 174 | 454 | 1 299 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 999 | 29 483 | 59 799 | 46 047 | 44 744 | 69 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 687 | 18 751 | 20 740 | 26 564 | 27 666 | 27 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 656 | 27 850 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 100 | 6 970 | 3 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 100 | 6 970 | 3 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 312 | 10 732 | 21 959 | 12 513 | 13 478 | 41 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 325 | 1 656 | 1 000 | 100 | 1 510 | 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 987 | 9 076 | 20 959 | 12 413 | 11 968 | 40 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 512 | 24 999 | 29 483 | 51 682 | 46 047 | 44 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 248 | 5 687 | 18 761 | 21 257 | 26 564 | 27 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 554 | 27 656 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 856 | 6 970 | 3 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 856 | 6 970 | 3 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 264 | 19 312 | 10 722 | 16 569 | 12 513 | 13 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 325 | 1 656 | 1 500 | 100 | 1 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 027 | 18 987 | 9 066 | 15 069 | 12 413 | 11 968 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 524 | 3 554 | 8 076 | 3 519 | 11 246 | 4 969 |
| Выручка за предыдущий год | 9 001 | 43 532 | 52 449 | 37 917 | 30 772 | 19 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 477 | 39 978 | 44 373 | 34 398 | 19 526 | 14 701 |
| Выручка за отчетный год | 43 532 | 52 449 | 37 668 | 30 772 | 19 670 | 8 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 554 | 8 076 | 2 739 | 7 754 | 4 969 | 2 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 554 | 8 076 | 2 739 | 7 754 | 2 052 | 933 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 917 | 1 712 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 978 | 44 373 | 34 929 | 23 018 | 14 701 | 5 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 524 | 3 554 | 8 076 | 3 519 | 7 754 | 2 052 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 616 | 2 917 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 876 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 668 | 7 948 | 2 463 | 6 244 | 1 307 | 279 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 66 | 1 311 | 863 | 443 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 57 | 118 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 886 | 65 | 267 | 199 | 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 484 | 3 668 | 7 948 | 2 980 | 6 244 | 1 307 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 388 | 1 311 | 863 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 119 | 118 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 1 886 | 65 | 270 | 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 248 | 2 439 | 6 756 | 2 496 | 5 307 | 1 102 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 1 229 | 1 192 | 484 | 205 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 229 | 1 192 | 484 | 937 | 205 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 439 | 6 756 | 1 979 | 5 307 | 1 102 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 439 | 6 756 | 1 979 | 5 307 | 1 102 | 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 307 | 1 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 2,75 | 2,68 | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 2,66 | 2,56 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,48 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,64 | 0,35 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 3,40 | 0,57 | 1,88 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 22,9 % | 3,3 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | 36,0 % | 9,5 % | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 27 дн. | 148 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.