Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ФОРТ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 998 | 103 959 | 140 370 | 172 757 | 211 735 | 336 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 786 | 89 474 | 86 162 | 82 850 | 79 538 | 76 227 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 786 | 89 474 | 86 162 | 82 850 | 79 538 | 76 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 212 | 14 485 | 54 208 | 89 907 | 132 197 | 260 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 663 | 1 321 | 5 316 | 6 351 | 2 723 | 5 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 469 | 13 164 | 48 766 | 83 348 | 129 324 | 254 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 126 | 208 | 150 | 107 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 098 | 98 997 | 103 959 | 140 919 | 172 757 | 211 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 098 | 92 786 | 89 474 | 86 162 | 82 850 | 79 538 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 098 | 92 786 | 89 474 | 86 162 | 82 850 | 79 538 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 211 | 14 485 | 54 757 | 89 907 | 132 197 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 1 321 | 5 865 | 6 351 | 2 723 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 469 | 13 164 | 48 766 | 83 348 | 129 324 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 126 | 208 | 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 997 | 103 959 | 140 370 | 172 757 | 211 735 | 336 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 353 | 84 330 | 122 691 | 158 400 | 192 898 | 319 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 353 | 84 320 | 122 681 | 158 390 | 192 888 | 319 609 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 644 | 19 629 | 17 680 | 14 357 | 18 837 | 16 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 911 | 15 696 | 10 930 | 10 930 | 10 930 | 12 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 733 | 3 933 | 6 750 | 3 427 | 7 907 | 4 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 098 | 98 997 | 103 959 | 140 919 | 172 757 | 211 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 434 | 44 353 | 84 330 | 126 484 | 158 400 | 192 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 434 | 44 353 | 84 320 | 126 474 | 158 390 | 192 888 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 664 | 54 644 | 19 629 | 14 435 | 14 357 | 18 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 664 | 48 911 | 15 696 | 10 930 | 10 930 | 10 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 733 | 3 933 | 3 505 | 3 427 | 7 907 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 614 | 47 715 | 47 365 | 39 571 | 43 234 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 614 | 47 715 | 47 365 | 39 571 | 43 234 | |
| Выручка за отчетный год | 41 614 | 47 715 | 43 572 | 39 571 | 43 234 | 46 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 614 | 47 715 | 43 572 | 39 571 | 43 234 | 46 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 528 | 42 831 | 36 803 | 31 768 | 34 325 | 37 749 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 086 | 4 884 | 6 769 | 7 803 | 8 909 | 9 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 528 | 42 831 | 40 596 | 31 768 | 34 325 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 086 | 4 884 | 6 769 | 7 803 | 8 909 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 486 | 42 755 | 41 151 | 42 039 | 37 654 | 51 890 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 374 | 10 294 | 3 638 | 3 251 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 8 | 23 | 10 932 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 82 | 25 | 46 | 309 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 486 | 42 755 | 44 944 | 42 039 | 37 653 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 374 | 10 294 | 3 638 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 8 | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 82 | 25 | 46 | 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 918 | 39 967 | 42 153 | 39 157 | 34 497 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 568 | 2 788 | 2 791 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 568 | 2 788 | 2 791 | 2 882 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 918 | 39 967 | 38 360 | 39 157 | 34 498 | 49 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 918 | 39 967 | 38 360 | 39 157 | 34 498 | 49 006 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 918 | 39 967 | 42 153 | 39 157 | 34 497 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 474 | 158 390 | 192 888 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 484 | 158 400 | 192 898 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 390 | 192 888 | 319 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 400 | 192 898 | 319 619 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 157 | 34 498 | 271 592 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 157 | 34 498 | 271 592 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 157 | 34 498 | 49 007 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 157 | 34 498 | 49 007 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 585 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 222 585 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 241 | 144 870 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 241 | 144 870 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 241 | 144 870 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 241 | 144 870 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 400 | 192 898 | 319 619 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 484 | 158 400 | 192 898 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 774 | 35 624 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 652 | 43 655 | 49 474 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 652 | 43 655 | 46 838 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 636 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 878 | 8 031 | 157 605 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 152 | 4 625 | 5 436 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 | 233 | 237 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 601 | 3 173 | 151 932 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 748 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 805 | 81 709 | 367 421 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 615 | 71 415 | 328 911 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 190 | 10 294 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 510 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 197 | 117 391 | 271 673 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 197 | 117 391 | 229 863 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 810 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 340 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 300 | 2 660 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 660 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 38,4 млн ₽ |
| Активы | 140,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.