Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОДВИНСКИЙ ЦЕНТР ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОДВИНСКИЙ ЦЕНТР ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 1 574 | 2 229 | 52 357 | 49 597 | 42 580 | 34 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 298 | 209 | 48 264 | 41 295 | 32 628 | 22 831 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 298 | 209 | 48 264 | 41 295 | 32 628 | 22 831 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 1 275 | 2 020 | 4 094 | 8 302 | 9 952 | 12 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 851 | 895 | 2 353 | 4 942 | 5 282 | 6 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 758 | 1 482 | 1 228 | 2 636 | 4 559 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 168 | 367 | 259 | 1 134 | 937 | 367 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 999 | 1 097 | 1 130 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 1 093 | 2 229 | 52 357 | 50 549 | 42 580 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 | 209 | 48 264 | 41 295 | 32 628 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 | 209 | 48 264 | 41 295 | 32 628 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 795 | 2 020 | 4 094 | 9 254 | 9 952 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 384 | 895 | 2 353 | 4 942 | 5 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 758 | 1 482 | 2 179 | 2 636 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 168 | 367 | 259 | 1 134 | 937 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 999 | 1 097 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 1 574 | 2 229 | 52 357 | 49 597 | 42 580 | 34 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 13 538 | 14 304 | 64 235 | 61 301 | 54 156 | 46 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 2 055 | 2 222 | 15 890 | 16 057 | 27 530 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 13 467 | 12 249 | 62 013 | 45 411 | 38 098 | 18 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 1 093 | 2 228 | 52 357 | 50 549 | 42 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 13 413 | 14 303 | 64 235 | 62 252 | 54 156 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 2 055 | 2 222 | 15 890 | 16 057 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 13 343 | 12 249 | 62 013 | 46 362 | 38 098 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 982 | 14 083 | 12 636 | 11 487 | |||
| Выручка за предыдущий год | 63 820 | 113 762 | 124 429 | 120 296 | 114 041 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 970 | 100 780 | 110 346 | 107 660 | 102 554 | ||
| Выручка за отчетный год | 63 820 | 113 762 | 124 429 | 120 296 | 114 041 | 112 281 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 623 | 14 083 | 13 528 | 11 487 | 11 712 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | 205 | 1 417 | 2 169 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 367 | 13 323 | 10 070 | 9 543 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 578 | 113 139 | 110 346 | 106 768 | 102 554 | 100 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 623 | 226 | 1 417 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 359 | 14 367 | 12 410 | 10 070 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | 322 | 216 | 160 | 181 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 90 | 167 | 168 | 195 | 155 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 205 | 2 238 | 2 853 | 424 | 421 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 279 | 432 | 1 465 | 2 674 | 1 486 | 2 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | 322 | 216 | 160 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 90 | 167 | 168 | 195 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 205 | 2 238 | 2 853 | 424 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 224 | 432 | 1 465 | 2 695 | 1 486 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 197 | 173 | 128 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 64 | 43 | 32 | |||
| Прочее за предыдущий год | 61 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 64 | 43 | 32 | 36 | ||
| Прочее за отчетный год | 61 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 197 | 173 | 128 | 145 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 197 | 173 | 128 | 145 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 245 | 197 | 173 | 128 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 173 | 128 | 145 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | 173 | 128 | 145 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 173 | 128 | 145 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 | 173 | 128 | 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 747 | 13 107 | 14 923 | 845 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 671 | 121 056 | 115 467 | 114 419 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 556 | 118 920 | 114 053 | 112 832 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 2 136 | 1 414 | 1 587 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 924 | 107 949 | 100 544 | 113 574 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 805 | 78 842 | 76 131 | 91 604 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 505 | 17 581 | 14 593 | 13 449 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 89 | 38 | 30 | 35 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 525 | 11 488 | 9 790 | 8 486 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 992 | 2 763 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 992 | 2 763 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 13 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 13 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 863 | 9 469 | 15 470 | 14 815 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 378 | 2 082 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 863 | 9 469 | 15 092 | 12 733 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,0 млн ₽ | 245 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,0 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,14 | 0,06 | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -7,60 | -5,42 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -761,8 % | 11,0 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.