Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 727 | 266 950 | 326 037 | 322 394 | 339 178 | 646 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 582 | 23 345 | 44 931 | 48 279 | 102 101 | 104 506 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 582 | 23 345 | 44 931 | 48 279 | 102 101 | 104 506 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 145 | 243 605 | 281 106 | 274 115 | 237 077 | 542 364 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 630 | 10 890 | 26 965 | 32 796 | 35 051 | 46 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 156 971 | 232 574 | 253 915 | 240 794 | 201 668 | 495 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 544 | 140 | 225 | 525 | 358 | 675 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 042 | 201 727 | 266 950 | 326 036 | 322 394 | 339 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 503 | 24 582 | 23 345 | 44 931 | 48 279 | 102 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 503 | 24 582 | 23 345 | 44 931 | 48 279 | 102 101 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 539 | 177 145 | 243 605 | 281 105 | 274 115 | 237 077 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 19 630 | 10 890 | 26 965 | 32 796 | 35 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 556 | 156 971 | 232 574 | 253 915 | 240 794 | 201 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 544 | 140 | 225 | 525 | 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 727 | 266 950 | 326 036 | 322 394 | 339 178 | 646 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 030 | 212 903 | 247 468 | 283 593 | 298 630 | 581 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 020 | 212 891 | 247 455 | 283 580 | 298 617 | 581 711 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 697 | 54 047 | 78 569 | 38 801 | 40 548 | 65 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 511 | 45 789 | 66 388 | 33 748 | 27 182 | 56 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 185 | 8 257 | 12 181 | 5 053 | 13 366 | 8 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 042 | 201 727 | 266 950 | 326 036 | 322 394 | 339 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 784 | 188 030 | 212 903 | 247 468 | 283 593 | 298 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 774 | 188 020 | 212 891 | 247 455 | 283 580 | 298 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 258 | 13 696 | 54 047 | 78 568 | 38 801 | 40 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 870 | 6 511 | 45 789 | 66 388 | 33 748 | 27 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 7 185 | 8 257 | 12 180 | 5 053 | 13 366 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 076 | 7 648 | 23 988 | 32 062 | 35 227 | 36 452 |
| Выручка за предыдущий год | 1 307 | 28 430 | 28 284 | 32 062 | 35 227 | 36 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 231 | 20 782 | 4 296 | |||
| Выручка за отчетный год | 28 430 | 28 284 | 32 062 | 35 227 | 36 452 | 56 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 648 | 23 988 | 32 062 | 35 227 | 36 452 | 56 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 648 | 10 566 | 13 136 | 14 103 | 14 769 | 30 537 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 422 | 15 643 | 7 771 | 8 059 | 582 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 283 | 13 353 | 13 624 | 24 982 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 782 | 4 296 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 076 | 7 648 | 10 566 | 13 136 | 14 103 | 14 769 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 422 | 15 643 | 7 771 | 8 059 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 283 | 13 353 | 13 624 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 089 | 27 521 | 37 254 | 44 658 | 26 643 | 84 580 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 503 | 19 624 | 25 291 | 26 752 | 22 159 | 51 709 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 441 | 9 588 | 59 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 35 | 19 | 5 567 | 18 | 4 916 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 067 | 1 263 | 1 192 | 1 764 | 715 | 2 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 462 | 23 089 | 27 521 | 37 254 | 44 658 | 26 642 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 503 | 19 624 | 25 291 | 26 752 | 22 159 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 441 | 9 588 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 35 | 19 | 5 567 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 614 | 2 067 | 1 263 | 1 192 | 1 764 | 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 22 246 | 24 871 | 35 639 | 41 883 | 25 036 |
| Прочее за предыдущий год | 29 | 843 | 2 650 | 1 615 | ||
| Прочее за отчетный год | 843 | 2 650 | 1 615 | 2 775 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 246 | 24 871 | 35 639 | 41 883 | 25 037 | 78 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 246 | 24 871 | 35 639 | 41 883 | 25 037 | 78 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 433 | 22 246 | 24 871 | 35 639 | 41 883 | 25 036 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 891 | 247 455 | 283 580 | 298 617 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 212 904 | 247 468 | 283 593 | 298 630 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 455 | 283 580 | 298 617 | 581 711 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 247 468 | 283 593 | 298 630 | 581 724 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 639 | 41 883 | 25 037 | 330 585 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 639 | 41 883 | 25 037 | 330 585 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 639 | 41 883 | 25 037 | 78 230 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 639 | 41 883 | 25 037 | 78 230 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 355 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 252 355 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | 5 759 | 10 000 | 47 492 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 075 | 5 759 | 10 000 | 47 492 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 075 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 759 | 10 000 | 47 492 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 759 | 10 000 | 47 492 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 247 468 | 283 593 | 298 630 | 581 723 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 212 903 | 247 468 | 283 593 | 298 630 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 353 | 24 293 | 20 330 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 680 | 47 543 | 49 200 | 55 945 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 937 | 37 710 | 30 850 | 51 446 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 743 | 9 833 | 18 350 | 4 499 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 352 | 47 190 | 24 907 | 35 615 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 327 | 30 235 | 15 822 | 15 495 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 543 | 3 517 | 3 886 | 2 608 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 482 | 13 438 | 3 653 | 11 509 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 145 | 151 818 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 258 | 79 344 | 6 455 | 987 911 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 58 884 | 59 879 | 6 455 | 924 429 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 374 | 19 465 | 63 482 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 224 | 48 199 | 24 239 | 836 093 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 224 | 48 199 | 24 239 | 836 093 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 723 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 847 | 24 770 | 1 580 | 1 460 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 847 | 24 770 | 1 580 | 1 460 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 124 | 55 968 | 8 256 | 173 291 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 110 | 59 160 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 124 | 55 968 | 8 146 | 114 131 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 | 300 | 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 78,2 млн ₽ |
| Активы | 201,7 млн ₽ | 267,0 млн ₽ | 326,0 млн ₽ | 646,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 212,9 млн ₽ | — | 581,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,93 | 4,51 | 3,58 | 8,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,93 | 4,51 | 3,58 | 8,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,50 | 4,31 | 3,23 | 7,62 |
| Коэффициент автономии | — | 0,80 | — | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | 0,25 | — | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 9,3 % | 10,9 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,7 % | — | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.