Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОБАЛАНС", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОБАЛАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 252 | 6 150 | 12 140 | 18 447 | 25 030 | 20 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 253 | 6 150 | 12 140 | 18 447 | 25 030 | 20 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 278 | 2 536 | 6 938 | 15 545 | 14 400 | 11 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 975 | 3 614 | 5 024 | 2 902 | 10 630 | 8 705 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 | 5 272 | 9 704 | 12 125 | 18 397 | 25 030 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 5 273 | 9 704 | 12 125 | 18 397 | 25 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 178 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 4 298 | 6 077 | 6 923 | 15 495 | 14 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 975 | 3 614 | 5 024 | 2 902 | 10 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 252 | 6 150 | 12 140 | 18 447 | 25 030 | 20 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 124 | 5 962 | 8 199 | 14 948 | 19 720 | 14 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 708 | 14 735 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 188 | 3 941 | 3 499 | 5 310 | 5 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 188 | 3 941 | 3 499 | 5 310 | 5 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 | 5 272 | 9 704 | 12 125 | 18 397 | 25 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 474 | 5 124 | 6 493 | 8 184 | 14 948 | 19 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 936 | 19 708 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 148 | 3 212 | 3 941 | 3 449 | 5 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 148 | 3 212 | 3 941 | 3 449 | 5 310 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 4 952 | 8 831 | 9 237 | 23 444 | 14 191 |
| Выручка за предыдущий год | 174 | 9 894 | 18 342 | 21 744 | 33 933 | 41 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 4 942 | 9 511 | 12 507 | 10 489 | 26 972 |
| Выручка за отчетный год | 10 222 | 17 823 | 21 748 | 33 933 | 41 163 | 23 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 287 | 8 299 | 9 243 | 13 897 | 25 935 | 4 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 287 | 8 299 | 9 243 | 13 897 | 14 191 | 4 583 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 744 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 935 | 9 524 | 12 505 | 20 036 | 15 228 | 18 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | 4 952 | 8 831 | 9 237 | 13 897 | 14 191 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 547 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 287 | 8 299 | 9 252 | 13 897 | 14 191 | 4 871 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 376 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 173 | 4 952 | 8 831 | 9 246 | 13 897 | 14 191 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 4 650 | 8 224 | 8 598 | 13 087 | 12 818 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 302 | 607 | 648 | 810 | 1 373 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 607 | 648 | 810 | 661 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 975 | 7 692 | 8 604 | 13 087 | 12 818 | 4 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 7 692 | 8 604 | 13 087 | 12 818 | 4 210 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 087 | 12 818 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 936 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 949 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 721 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 818 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 818 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 818 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 818 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 046 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 046 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 720 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 948 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 169 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 782 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 782 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 613 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 724 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 481 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 408 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 975 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,04 | 32,71 | 3,08 | 5,27 | 4,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,04 | 32,71 | 3,04 | 5,27 | 4,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,62 | 19,22 | 1,27 | 0,83 | 2,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,68 | 0,81 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,48 | 0,23 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 125,1 % | 70,9 % | 70,9 % | 51,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 129,0 % | 104,9 % | 87,6 % | 65,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.