Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОДВИНСКИЙ ЦЕНТР ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК. АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОДВИНСКИЙ ЦЕНТР ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК. АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 215 | 559 | 726 | 361 | 446 | 221 733 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 751 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 751 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 215 | 559 | 726 | 361 | 446 | 161 982 | |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 442 | 238 | 145 | 153 | 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 411 | 211 | 256 | 73 967 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 971 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 447 | 117 | 77 | 5 | 37 | 1 076 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 815 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 214 | 661 | 379 | 361 | 446 | 527 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 214 | 661 | 379 | 361 | 446 | 527 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 214 | 151 | 97 | 145 | 153 | 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 208 | 211 | 256 | 361 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 74 | 5 | 37 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 215 | 559 | 726 | 361 | 446 | 221 733 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 452 | 126 | 40 903 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 | 30 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 873 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 183 | 107 | 600 | 1 290 | 797 | 180 830 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 272 | 180 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 107 | 600 | 1 290 | 797 | 830 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 214 | 661 | 379 | 361 | 446 | 527 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 559 | 123 | 478 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 448 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 182 | 102 | 256 | 1 290 | 797 | 49 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 271 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 102 | 256 | 1 290 | 797 | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 584 | 631 | 1 445 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 274 | 16 835 | 1 120 | 860 | 1 138 | 1 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 256 | 16 251 | 1 554 | 1 863 | 507 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 275 | 16 835 | 1 120 | 860 | 1 138 | 74 853 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 1 357 | 631 | 74 850 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 1 357 | 631 | 51 636 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 214 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 256 | 15 478 | 1 554 | 1 863 | 507 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 584 | 631 | 912 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 533 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 1 300 | 611 | 40 809 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 687 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 18 048 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 20 | 408 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 68 | 19 | 24 | 20 | 2 874 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 527 | 611 | 879 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 68 | 19 | 24 | 20 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 527 | 579 | 829 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 32 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 300 | 579 | 40 425 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 300 | 579 | 40 425 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 829 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 478 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 873 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 903 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 425 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 425 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 425 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 425 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 903 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 478 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 611 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 191 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 420 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 722 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 066 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 129 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 456 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 204 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 204 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 740 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 153 740 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 710 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 341 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 193 341 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 631 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 631 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 063 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -433 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 579 тыс. ₽ |
| Активы | 559 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 452 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | -930 тыс. ₽ | -351 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,22 | 1,21 | 0,28 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,81 | 0,17 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,13 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,17 | -2,58 | -0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 4,76 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 232,6 % | -59,6 % | -291,7 % | 129,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 287,6 % | -343,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 56 дн. | 28 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -79 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.