Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 993 | 631 | 487 | 592 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 993 | 631 | 487 | 592 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 592 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 993 | 588 | 487 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 546 | 993 | 824 | 487 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 546 | 993 | 824 | 487 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 43 | 487 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 993 | 781 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 993 | 631 | 487 | 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 478 | 10 725 | 9 974 | 10 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 389 | 8 165 | 7 892 | 7 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 089 | 2 560 | 1 996 | 2 744 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 | 183 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 546 | 993 | 824 | 487 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 891 | 8 478 | 9 561 | 9 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 537 | 7 389 | 8 165 | 7 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 1 089 | 1 396 | 1 996 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 931 | 1 638 | 1 222 | 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 593 | 5 382 | 3 479 | 1 419 |
| Выручка за отчетный год | 1 638 | 1 222 | 743 | 790 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 382 | 3 479 | 1 419 | 1 352 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 389 | 21 | 10 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 47 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 385 | 389 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 11 | 10 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 10 | 53 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -750 тыс. ₽ | -594 тыс. ₽ |
| Активы | 993 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -7,5 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -7,54 | -16,00 | -19,48 | -17,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -416,9 % | -413,5 % | -154,0 % | -100,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 703 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.