Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТЯБРЬ", Военный 71
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТЯБРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 | 232 | 582 | 610 | 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 | 217 | 567 | 596 | 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 30 | 30 | 30 | 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 65 | 417 | 379 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 | 176 | 232 | 584 | 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 162 | 217 | 569 | 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 185 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 22 | 65 | 417 | 378 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 | 232 | 582 | 610 | 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 97 | 151 | 175 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | 82 | 136 | 161 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 135 | 431 | 435 | 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 4 | 300 | 304 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 | 176 | 232 | 584 | 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 42 | 97 | 131 | 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 82 | 116 | 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 134 | 135 | 453 | 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 4 | 322 | 304 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 60 | 60 | 60 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 | 60 | 60 | 60 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | ||||
| Выручка за отчетный год | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 60 | 60 | 60 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 60 | 60 | 60 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 85 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 60 | 60 | 60 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 57 | 56 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 3 | 4 | 12 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 57 | 56 | 48 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 16 | 3 | 4 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 57 | 56 | 48 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 57 | 56 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 57 | 56 | 48 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 57 | 56 | 48 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 176 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 175 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 2,49 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 800 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.