Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛЛИОН", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛЛИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 669 | 3 801 | 4 183 | 1 047 | 580 | 67 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 001 | 1 967 | 1 927 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 001 | 1 967 | 1 927 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 668 | 1 834 | 2 256 | 1 047 | 581 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 604 | 1 831 | 2 240 | 942 | 453 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 3 | 16 | 105 | 128 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 669 | 3 801 | 4 183 | 1 047 | 580 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 001 | 1 967 | 1 927 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 001 | 1 967 | 1 927 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 668 | 1 834 | 2 256 | 1 047 | 580 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 604 | 1 831 | 2 240 | 942 | 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 3 | 16 | 105 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 669 | 3 801 | 4 183 | 1 047 | 580 | 67 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 307 | 202 | 85 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 457 | 2 876 | 2 168 | 962 | 660 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 457 | 2 876 | 2 132 | 962 | 660 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 905 | 1 459 | 1 813 | 34 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 905 | 1 459 | 713 | 34 | 300 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 669 | 3 801 | 4 183 | 1 047 | 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 | 202 | 85 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 457 | 2 876 | 2 168 | 962 | 660 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 457 | 2 876 | 2 132 | 962 | 660 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 905 | 1 459 | 1 813 | 34 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 1 459 | 713 | 34 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 926 | 240 | 75 | 394 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 140 | 330 | 2 607 | 1 636 | 871 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 | 884 | 2 367 | 1 561 | 477 | |
| Выручка за отчетный год | 1 140 | 330 | 2 607 | 1 636 | 871 | 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 926 | 240 | 75 | 394 | 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 926 | 240 | 75 | 394 | 136 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 | 884 | 2 367 | 1 561 | 477 | 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 926 | 240 | 75 | 394 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 889 | 240 | 75 | 330 | 113 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 64 | 23 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 889 | 240 | 75 | 330 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 64 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 192 | 60 | 271 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 48 | 15 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 48 | 15 | 59 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 869 | 192 | 60 | 271 | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 | 192 | 60 | 271 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 869 тыс. ₽ | -554 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 580 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 307 тыс. ₽ | -534 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | -233 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 1,26 | 1,24 | — | 17,09 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 | 1,26 | 1,24 | — | 17,09 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 | — | 3,76 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,14 | 0,05 | 0,08 | -0,19 | -3,48 |
| Финансовый рычаг | 14,21 | — | 19,71 | 11,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | -14,6 % | 4,6 % | 5,7 % | 46,7 % | 138,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 283,1 % | — | 95,0 % | 70,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -348 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.