Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-СИТИ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 702 | 49 373 | 51 374 | 60 192 | 95 821 | 96 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 970 | 43 398 | 39 251 | 26 277 | 31 511 | 44 139 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 970 | 43 398 | 39 251 | 26 277 | 31 511 | 14 139 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 732 | 5 975 | 12 123 | 33 915 | 64 310 | 52 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 510 | 1 853 | 1 404 | 1 863 | 3 596 | 7 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 102 | 3 666 | 10 397 | 31 847 | 58 392 | 45 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 186 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 456 | 322 | 150 | 81 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 105 | 41 702 | 49 373 | 51 374 | 60 192 | 95 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 521 | 34 970 | 43 398 | 39 251 | 26 277 | 31 511 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 521 | 34 970 | 43 398 | 39 251 | 26 277 | 31 511 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 583 | 6 732 | 5 975 | 12 123 | 33 915 | 64 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 119 | 2 510 | 1 853 | 1 404 | 1 863 | 3 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 727 | 4 102 | 3 666 | 10 182 | 31 847 | 58 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 186 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 737 | 120 | 456 | 322 | 150 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 55 | 55 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 702 | 49 373 | 51 374 | 60 192 | 95 821 | 96 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 516 | 19 699 | 23 932 | 27 898 | 38 166 | 37 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 888 | 38 156 | 37 182 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 7 200 | 1 057 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 7 200 | 1 057 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 186 | 23 274 | 21 042 | 25 894 | 50 455 | 58 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 223 | 12 500 | 13 200 | 10 700 | 21 480 | 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 963 | 10 774 | 7 842 | 15 194 | 28 975 | 58 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 105 | 41 702 | 49 373 | 51 374 | 60 192 | 95 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 128 | 14 516 | 19 699 | 23 932 | 27 898 | 38 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 922 | 27 888 | 38 156 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 7 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 7 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 977 | 27 186 | 23 274 | 21 042 | 25 894 | 50 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 956 | 16 223 | 12 500 | 13 200 | 10 700 | 21 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 021 | 10 963 | 10 774 | 7 842 | 15 194 | 28 975 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 898 | 655 | 7 594 | 50 160 | 57 288 | 59 750 |
| Выручка за предыдущий год | 27 264 | 37 395 | 54 922 | 69 120 | 72 224 | 102 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 366 | 36 740 | 47 328 | 18 960 | 14 936 | 42 604 |
| Выручка за отчетный год | 37 395 | 54 922 | 69 025 | 72 219 | 102 354 | 90 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 939 | 7 594 | 5 924 | 57 283 | 97 539 | 35 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 939 | 7 594 | 5 924 | 11 441 | 1 669 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 105 | 86 098 | 33 648 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 456 | 47 328 | 63 101 | 14 936 | 4 815 | 55 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 898 | 655 | 7 594 | 3 596 | 9 721 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 564 | 58 456 | 50 029 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 745 | 6 065 | 4 844 | 11 035 | 6 353 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 1 159 | 967 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 033 | 1 122 | 472 | 108 | 23 | 8 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 1 492 | 585 | 401 | 429 | 3 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 286 | 1 460 | 6 065 | 2 628 | 8 908 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 57 | 1 159 | 507 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 511 | 1 032 | 1 122 | 584 | 213 | 23 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 170 | 1 492 | 1 045 | 401 | 836 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 990 | 1 102 | 5 183 | 2 079 | 8 141 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 358 | 882 | 549 | 867 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 358 | 882 | 611 | 888 | 5 128 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 969 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 387 | 5 183 | 4 233 | 3 966 | 10 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 387 | 5 183 | 4 233 | 3 966 | 10 268 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 079 | 8 141 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -974 тыс. ₽ |
| Активы | 41,7 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 97,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,26 | 0,58 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,18 | 0,51 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,40 | 0,47 | — |
| Финансовый рычаг | 1,87 | 1,51 | 1,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 10,5 % | 8,2 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 26,3 % | 17,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 83 дн. | 45 дн. | 381 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,04 | -2,90 | -0,74 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,21 | -0,78 | 0,41 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.