Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНСТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНСТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 537 | 25 349 | 40 006 | 59 232 | 76 150 | 138 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 295 | 9 043 | 6 510 | 5 371 | 4 210 | 77 555 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 295 | 9 043 | 6 510 | 5 371 | 4 210 | 7 555 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 242 | 16 306 | 33 496 | 53 861 | 71 940 | 60 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 242 | 1 874 | 2 168 | 1 949 | 5 419 | 19 759 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 879 | 14 050 | 30 756 | 37 065 | 43 585 | 41 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 500 | 22 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 121 | 382 | 572 | 18 | 134 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 711 | 22 537 | 25 349 | 40 006 | 59 232 | 76 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 104 | 7 295 | 9 043 | 6 510 | 5 371 | 4 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 104 | 7 295 | 9 043 | 6 510 | 5 371 | 4 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 607 | 15 242 | 16 306 | 33 496 | 53 861 | 71 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 614 | 2 242 | 1 874 | 2 168 | 1 949 | 5 419 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 621 | 11 879 | 14 050 | 28 456 | 37 065 | 43 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | 14 500 | 22 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 372 | 1 121 | 382 | 572 | 18 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 329 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 537 | 25 349 | 40 006 | 59 232 | 76 150 | 138 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 234 | 21 328 | 23 796 | 47 081 | 62 455 | 48 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 071 | 62 445 | 48 522 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 303 | 4 021 | 16 210 | 12 152 | 13 695 | 89 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 800 | 3 000 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 303 | 4 021 | 16 210 | 7 352 | 10 695 | 89 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 711 | 22 537 | 25 349 | 40 006 | 59 232 | 76 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 680 | 19 234 | 21 328 | 23 796 | 47 081 | 62 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 786 | 47 071 | 62 445 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 031 | 3 303 | 4 021 | 16 210 | 12 152 | 13 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 4 800 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 010 | 3 303 | 4 021 | 16 210 | 7 352 | 10 695 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 177 | 8 302 | 5 595 | 11 014 | 11 835 | 24 831 |
| Выручка за предыдущий год | 55 529 | 48 497 | 63 779 | 61 736 | 60 414 | 71 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 352 | 40 195 | 58 184 | 50 722 | 48 579 | 46 617 |
| Выручка за отчетный год | 48 497 | 63 779 | 61 736 | 60 414 | 71 448 | 79 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 302 | 5 595 | 2 893 | 11 717 | 24 831 | 4 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 302 | 5 595 | 2 893 | 3 716 | 17 211 | 2 003 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 001 | 7 620 | 2 020 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 195 | 58 184 | 58 843 | 48 697 | 46 617 | 75 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 177 | 8 302 | 5 595 | 2 893 | 3 716 | 17 211 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 121 | 8 119 | 7 620 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 989 | 2 734 | 3 081 | 3 349 | 17 006 | 1 537 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 316 | 581 | 10 363 | 125 | 76 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 531 | 3 442 | 10 175 | 492 | 281 | 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 109 | 5 989 | 2 734 | 3 081 | 3 398 | 17 006 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 316 | 581 | 10 363 | 174 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 2 531 | 3 442 | 10 175 | 492 | 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 602 | 5 554 | 2 094 | 2 468 | 2 336 | 15 374 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | 435 | 640 | 613 | 1 062 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 640 | 613 | 1 065 | 750 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 001 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 554 | 2 094 | 2 468 | 23 285 | 15 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 554 | 2 094 | 2 468 | 23 285 | 15 374 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 468 | 2 336 | 15 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 22,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 76,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,61 | 4,06 | 2,07 | 4,43 | 5,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 3,59 | 1,93 | 4,24 | 4,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,10 | 0,04 | 1,19 | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,84 | 0,59 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,19 | 0,68 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % | 8,3 % | 6,2 % | 39,3 % | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % | 9,8 % | 10,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.