Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ГРУПП", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 765 | 200 | 307 | 300 | 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 50 | 39 | 168 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 50 | 39 | 168 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 765 | 147 | 257 | 261 | 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 376 | 40 | 82 | 80 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 107 | 175 | 181 | 231 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 | 765 | 200 | 307 | 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 50 | 39 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 50 | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 403 | 765 | 147 | 257 | 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 376 | 40 | 82 | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 274 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 | 115 | 107 | 175 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 765 | 200 | 307 | 300 | 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 755 | 170 | 277 | 270 | 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 170 | 277 | 270 | 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 | 765 | 200 | 307 | 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 | 755 | 170 | 277 | 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 755 | 170 | 277 | 270 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 1 762 | 1 808 | 1 790 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 180 | 5 549 | 6 897 | 10 928 | 9 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 862 | 5 586 | 5 135 | 9 120 | 7 480 |
| Выручка за отчетный год | 5 549 | 6 897 | 10 928 | 9 270 | 12 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 762 | 1 808 | 1 790 | 4 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 762 | 1 808 | 1 790 | 4 421 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 586 | 5 135 | 9 120 | 7 480 | 8 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 318 | 1 762 | 1 808 | 1 790 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 762 | 1 808 | 1 790 | 4 421 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 762 | 1 808 | 1 790 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 | 96 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 712 | 1 808 | 1 790 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 712 | 1 808 | 1 790 | 4 421 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 712 | 1 808 | 1 790 | 4 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 765 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,86 | 0,93 | 0,97 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,63 | 0,63 | 0,67 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,63 | 0,63 | 0,67 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 75,50 | 5,67 | 9,23 | 9,00 | 15,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,4 % | 856,0 % | 588,9 % | 596,7 % | 894,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 330,0 % | 5 706,7 % | 6 026,7 % | 5 966,7 % | 14 736,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.