Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕСЕЦКСТРОЙСЕРВИС", Плесецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕСЕЦКСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 2 047 | 10 537 | 18 380 | 13 362 | 11 517 | 11 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 977 | 4 255 | 1 962 | 300 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 977 | 4 255 | 1 962 | 300 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 2 046 | 6 560 | 14 125 | 11 400 | 11 217 | 11 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 454 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 951 | 5 778 | 13 932 | 11 400 | 11 217 | 11 184 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 641 | 780 | 193 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 | 3 175 | 10 537 | 18 380 | 13 362 | 11 517 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 630 | 3 977 | 4 255 | 1 962 | 300 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 630 | 3 977 | 4 255 | 1 962 | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 2 545 | 6 560 | 14 125 | 11 400 | 11 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 341 | 5 778 | 13 932 | 11 400 | 11 217 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 155 | 780 | 193 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 2 047 | 10 537 | 18 380 | 13 362 | 11 517 | 11 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 10 257 | 12 340 | 8 177 | 4 025 | 1 242 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 247 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 2 047 | 280 | 6 040 | 5 185 | 7 492 | 9 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 280 | 6 040 | 5 185 | 7 492 | 9 938 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 020 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 | 3 175 | 10 537 | 18 380 | 13 362 | 11 517 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 1 902 | 10 257 | 12 340 | 8 177 | 4 025 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 892 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 1 273 | 280 | 6 040 | 5 185 | 7 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 1 252 | 280 | 6 040 | 5 185 | 7 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 898 | 8 551 | 2 981 | 1 098 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 860 | 12 114 | 21 883 | 13 369 | 119 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 962 | 3 563 | 18 902 | 12 271 | 2 780 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 824 | 12 114 | 21 883 | 13 369 | 119 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 551 | 2 981 | 1 098 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 551 | 2 981 | 1 098 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 824 | 3 563 | 18 902 | 12 271 | 2 780 | 2 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 898 | 8 551 | 2 981 | 1 098 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 205 | 2 316 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 42 | 59 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 360 | 707 | 5 263 | 10 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 862 | 8 205 | 2 316 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 42 | 59 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 360 | 707 | 5 263 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 862 | 8 205 | 2 177 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 65 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 65 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 205 | 2 177 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 205 | 2 177 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 12,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,34 | 2,20 | 1,50 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 2,34 | 2,20 | 1,50 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,67 | 0,61 | 0,35 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 0,49 | 0,63 | 1,86 | 8,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 11,8 % | -31,2 % | -23,2 % | -24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,6 % | -51,0 % | -66,3 % | -224,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.