Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬСКХЛЕБОПРОДУКТ-2", Вельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬСКХЛЕБОПРОДУКТ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 116 | 13 877 | 20 004 | 27 775 | 28 169 | 28 318 | 41 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 585 | 4 664 | 5 439 | 6 327 | 6 112 | 8 075 | 7 849 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 585 | 4 664 | 5 439 | 6 327 | 6 112 | 8 075 | 7 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 531 | 9 213 | 14 565 | 21 448 | 22 057 | 20 243 | 33 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 737 | 6 591 | 10 062 | 14 842 | 14 923 | 14 369 | 17 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 786 | 1 740 | 2 114 | 2 546 | 2 723 | 1 644 | 1 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 157 | 8 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 882 | 2 389 | 3 783 | 4 321 | 3 974 | 5 368 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 90 | 256 | 198 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 125 | 14 123 | 13 877 | 20 004 | 27 775 | 28 169 | 28 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 769 | 3 585 | 4 664 | 5 439 | 6 327 | 6 112 | 8 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 769 | 3 585 | 4 664 | 5 439 | 6 327 | 6 112 | 8 075 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 356 | 10 538 | 9 213 | 14 565 | 21 448 | 22 057 | 20 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 012 | 9 737 | 6 591 | 10 062 | 14 842 | 14 923 | 14 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 793 | 1 740 | 1 969 | 2 546 | 2 723 | 1 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 157 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 8 | 882 | 2 389 | 3 783 | 4 321 | 3 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 120 | 90 | 256 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 116 | 13 877 | 20 004 | 27 775 | 28 169 | 28 318 | 41 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 492 | 2 340 | 7 712 | 11 128 | 13 212 | 19 754 | 29 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 621 | 6 621 | 6 621 | 6 621 | 6 621 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 507 | 6 591 | 13 133 | 22 955 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 624 | 11 537 | 12 292 | 16 647 | 14 957 | 8 564 | 11 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 779 | 1 250 | 5 000 | 951 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 845 | 10 287 | 7 292 | 16 647 | 14 957 | 7 613 | 11 650 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 125 | 14 123 | 13 877 | 20 004 | 27 775 | 28 169 | 28 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 299 | 5 493 | 2 340 | 7 712 | 11 128 | 13 212 | 19 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 536 | 6 621 | 6 621 | 6 621 | 6 621 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 255 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 508 | 1 091 | 4 507 | 6 591 | 13 133 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 826 | 8 630 | 11 537 | 12 292 | 16 647 | 14 957 | 8 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 308 | 1 779 | 1 250 | 5 000 | 951 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 518 | 6 851 | 10 287 | 7 292 | 16 647 | 14 957 | 7 613 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 686 | 20 081 | 24 213 | 32 903 | 35 885 | 39 958 | |
| Выручка за предыдущий год | 105 017 | 95 881 | 84 264 | 128 044 | 216 469 | 238 020 | 234 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 331 | 75 800 | 85 270 | 103 831 | 183 566 | 202 135 | 194 687 |
| Выручка за отчетный год | 95 881 | 84 264 | 128 044 | 216 469 | 238 020 | 234 645 | 250 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 081 | 7 105 | 32 903 | 35 885 | 39 958 | 47 096 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 466 | 7 105 | 200 | 2 944 | 9 862 | 11 647 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 615 | 32 703 | 32 941 | 30 096 | 35 449 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 800 | 85 270 | 120 939 | 183 566 | 202 135 | 194 687 | 203 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 002 | 20 081 | 7 105 | 200 | 2 944 | 9 862 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 684 | 17 108 | 32 703 | 32 941 | 30 096 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 726 | 3 524 | 3 172 | 7 453 | 10 830 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 132 | 152 | 50 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 649 | 96 | 3 | 5 219 | 1 765 | 510 | 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 584 | 176 | 382 | 1 895 | 1 405 | 2 767 | 1 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 | 5 457 | 3 524 | 3 172 | 7 453 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 230 | 90 | 132 | 152 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 649 | 96 | 348 | 5 219 | 1 765 | 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 321 | 21 769 | 176 | 1 996 | 1 895 | 1 405 | 2 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 5 372 | 3 416 | 2 084 | 6 542 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 419 | 108 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 570 | 1 088 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 726 | 3 416 | 2 084 | 6 542 | 9 822 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 726 | 3 416 | 2 084 | 6 542 | 9 822 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 5 372 | 3 416 | 2 084 | 6 542 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 536 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 255 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 299 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 621 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 492 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 085 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 085 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 6 085 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 085 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 255 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 637 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 892 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 129 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 129 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 3 255 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 763 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 492 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 299 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 215 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 268 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 903 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 365 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 053 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 158 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 124 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 681 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 874 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 874 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 403 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 403 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 4,93 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | 33,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,4 % | 87,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,41 | 3,66 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.